Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.544% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.119%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.117% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.141% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Gala Technology Holding Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Gala Technology Holding Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.235%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Gala Technology Holding Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.200%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Gala Technology Holding Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $4.99'a yükselirken, en düşük noktası $4.88'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Gala Technology Holding Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
2458.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 279.42% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (256.40%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (200.71%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
279.42%
Hızlı Oran
256.40%
Nakit Oranı
200.71%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 12.94% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 11.91% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
11.48%
Efektif Vergi Oranı
12.94%
EBT Başına Net Gelir
101.99%
FVÖK başına EBT
96.44%
Gelir Başına FVÖK
11.91%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.79 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 1526.13% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
256
Kalan Stok Gün Sayısı
-53
Çalışma Döngüsü
-28.93
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
99
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-128
Alacak Devir Hızı
15.26
Borç Devir Hızı
3.70
Envanter Devir Hızı
-6.91
Duran Varlık Devir Hızı
76.86
Varlık Devri
1.20
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.71 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.70, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.48, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.16, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.71
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.70
Hisse Başına Nakit
2.48
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.16
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.98
Nakit Akışı Karşılama Oranı
21.09
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
22.69
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
66.39
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
66.39
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.88%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.01 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.10% ve toplam borcun sermayeye oranı, 1.38%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 27.99 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.88%
Borç Özkaynak Oranı
0.01
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.10%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
1.38%
Faiz Kapsamı
27.99
Nakit Akışının Borca Oranı
21.09
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.59
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 4.63, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.54, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2.43, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1.74 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
4.63
Hisse Başına Net Gelir
0.54
Hisse Başına Defter Değeri
2.43
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1.74
Hisse Başına Özkaynak
2.43
Faiz Hisse Başına Borç
0.07
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.26
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -0.67%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 3.48%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 273.09% ve işletme geliri büyümesi, 273.09%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 448.64%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 451.02%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-0.67%
Brüt Kâr Büyümesi
3.48%
FVÖK Büyümesi
273.09%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
273.09%
Net Gelir Artışı
448.64%
EPS Büyümesi
451.02%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
451.02%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.73%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.73%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
32.46%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
25.71%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
68.58%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
68.58%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
57.70%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
9.21%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
9.21%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
27.37%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
60.31%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
60.31%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
80.12%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
161.66%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
161.66%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
124.03%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-30.19%
Varlık Büyümesi
42.45%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
171.18%
Borç Büyümesi
-58.12%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
25.59%
SGA Giderlerinde Büyüme
-23.60%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 307,531,499.523, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.35, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.07, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 17.24%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 17.61%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -36.55%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
307,531,499.523
Gelir Kalitesi
1.35
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.07
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
17.24%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
17.61%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-36.55%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.67%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-74.91%
Graham Numarası
5.44
Maddi Varlıkların Getirisi
17.08%
Graham Net Net
1.14
İşletme Sermayesi
268,551,000
Maddi Varlık Değeri
238,704,000
Net Cari Varlık Değeri
222,395,000
Ortalama Alacaklar
50,497,000
Ortalama Borçlar
61,113,500
Ortalama Envanter
-20,918,500
Ödenmemiş Satış Günleri
24
Ödenecek Gün Sayısı
99
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
-53
ROIC
21.38%
ROE
0.22%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.80 ve fiyat defter oranı, 1.80, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.95, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 6.19 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 6.10 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.80
Fiyat / Defter Oranı
1.80
Fiyat / Satış Oranı
0.95
Fiyat Nakit Akış Oranı
6.10
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.76
Kurumsal Değer Kat Sayısı
7.70
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.80
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
6.10
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
6.19
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.81
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.49
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
2.44
EV - İşletme Nakit Akışı
3.13
Kazanç Getirisi
12.30%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
10.33%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
