Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.599% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.008%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.002% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.002% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, East Side Games Group Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%East Side Games Group Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.004%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, East Side Games Group Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.013%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
East Side Games Group Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.79'a yükselirken, en düşük noktası $0.73'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara East Side Games Group Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
EAGR.TO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 149.09% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (115.47%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (37.09%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
149.09%
Hızlı Oran
115.47%
Nakit Oranı
37.09%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 160.51% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 0.80% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-0.32%
Efektif Vergi Oranı
160.51%
EBT Başına Net Gelir
-60.51%
FVÖK başına EBT
-40.32%
Gelir Başına FVÖK
0.80%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.49 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
115
Çalışma Döngüsü
46.45
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
88
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-42
Alacak Devir Hızı
7.86
Borç Devir Hızı
4.14
Duran Varlık Devir Hızı
205.32
Varlık Devri
1.25
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.02 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.01, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.06, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.02, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.02
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.01
Hisse Başına Nakit
0.06
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.02
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.58
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.38
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.38
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 3.07 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
3.07
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.42
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1.07, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına defter değeri 0.60, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.04 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1.07
Hisse Başına Defter Değeri
0.60
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.04
Hisse Başına Özkaynak
0.60
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -25.20%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -28.13%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 108.90% ve işletme geliri büyümesi, 108.90%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -99.19%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -99.15%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-25.20%
Brüt Kâr Büyümesi
-28.13%
FVÖK Büyümesi
108.90%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
108.90%
Net Gelir Artışı
-99.19%
EPS Büyümesi
-99.15%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-99.15%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1.28%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
1.28%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-84.30%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-84.56%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-98.06%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-97.98%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
46.78%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-99.71%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-99.55%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-65.23%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-99.99%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-99.97%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
101.05%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-96.93%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-96.15%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
136.92%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
0.58%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
-13.45%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-0.53%
Borç Büyümesi
-100.00%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-50.75%
SGA Giderlerinde Büyüme
-33.28%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 33,492,426.1, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 18.15, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.15, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 9.24%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 65.44%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -42.02%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
33,492,426.1
Gelir Kalitesi
18.15
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.15
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
9.24%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
65.44%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-42.02%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.76%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-5.79%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.85%
Graham Numarası
0.12
Maddi Varlıkların Getirisi
0.36%
Graham Net Net
-0.09
İşletme Sermayesi
6,931,803
Maddi Varlık Değeri
3,432,353
Net Cari Varlık Değeri
479,801
Ortalama Alacaklar
11,037,739.5
Ortalama Borçlar
9,881,293
Ortalama Envanter
0.5
Ödenmemiş Satış Günleri
46
Ödenecek Gün Sayısı
70
ROIC
-0.44%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.37 ve fiyat defter oranı, 1.37, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.77, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 73.31 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 42.50 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.37
Fiyat / Defter Oranı
1.37
Fiyat / Satış Oranı
0.77
Fiyat Nakit Akış Oranı
42.50
Kurumsal Değer Kat Sayısı
5.95
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.37
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
42.50
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
73.31
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.79
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.39
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
2.77
EV - İşletme Nakit Akışı
21.29
Kazanç Getirisi
0.22%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.35%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
