Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.574% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.124%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.004% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.002% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Akatsuki Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Akatsuki Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.003%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Akatsuki Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.068%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Akatsuki Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $17.5'a yükselirken, en düşük noktası $17.5'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Akatsuki Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
AKAFF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 626.89% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (572.41%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (503.33%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
626.89%
Hızlı Oran
572.41%
Nakit Oranı
503.33%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 105.24% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 12.38% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
7.45%
Efektif Vergi Oranı
105.24%
EBT Başına Net Gelir
-5.24%
FVÖK başına EBT
60.15%
Gelir Başına FVÖK
12.38%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 6.27 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 6 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 5 nakit dönüşüm döngüsü ve 619.58% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
572
Kalan Stok Gün Sayısı
22
Çalışma Döngüsü
80.98
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
40
Nakit Dönüşüm Döngüsü
41
Alacak Devir Hızı
6.20
Borç Devir Hızı
9.12
Envanter Devir Hızı
16.54
Duran Varlık Devir Hızı
37.95
Varlık Devri
0.49
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 2416.46, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Nakit
2416.46
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 19.40%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.27 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 16.98% ve toplam borcun sermayeye oranı, 21.18%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 63.40 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
19.40%
Borç Özkaynak Oranı
0.27
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
16.98%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
21.18%
Faiz Kapsamı
63.40
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.39
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1794.40, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 98.95, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2857.35, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2856.76 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1794.40
Hisse Başına Net Gelir
98.95
Hisse Başına Defter Değeri
2857.35
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2856.76
Hisse Başına Özkaynak
2857.35
Faiz Hisse Başına Borç
756.81
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-4.13
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -7.37%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -7.41%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -23.47% ve işletme geliri büyümesi, -23.47%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -74.16%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -74.07%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-7.37%
Brüt Kâr Büyümesi
-7.41%
FVÖK Büyümesi
-23.47%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-23.47%
Net Gelir Artışı
-74.16%
EPS Büyümesi
-74.07%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-74.02%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.34%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.53%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-1.12%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
5.30%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
14.84%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
329.18%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
19.80%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-22.17%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
733.78%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-31.33%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-28.86%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
178.92%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-76.19%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-79.22%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1256.47%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
149.92%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
31.42%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
702.25%
Alacaklarda Büyüme
-26.63%
Varlık Büyümesi
15.36%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
1.69%
Borç Büyümesi
142.40%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
71.89%
SGA Giderlerinde Büyüme
-16.43%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 49,392,314,268.271, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.76, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.17, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 15.38%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.02%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -1.11%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
49,392,314,268.271
Gelir Kalitesi
3.76
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.17
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
15.38%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.02%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-1.11%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.23%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-37.84%
Graham Numarası
2522.22
Maddi Varlıkların Getirisi
2.53%
Graham Net Net
1668.16
İşletme Sermayesi
33,516,000,000
Maddi Varlık Değeri
38,744,000,000
Net Cari Varlık Değeri
26,462,000,000
Ortalama Alacaklar
4,655,000,000
Ortalama Borçlar
804,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
59
Ödenecek Gün Sayısı
23
ROIC
4.14%
ROE
0.03%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.92 ve fiyat defter oranı, 0.92, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.40, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.92
Fiyat / Defter Oranı
0.92
Fiyat / Satış Oranı
1.40
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.48
Kurumsal Değer Kat Sayısı
16.94
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.92
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.89
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.03
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
8.44
EV - İşletme Nakit Akışı
9.79
Kazanç Getirisi
1.83%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.82%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
