Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.404% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.241%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.202% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.150% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Paradox Interactive AB (publ)'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Paradox Interactive AB (publ)'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.206%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Paradox Interactive AB (publ)'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.214%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Paradox Interactive AB (publ)'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $15.45'a yükselirken, en düşük noktası $15.3'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Paradox Interactive AB (publ) borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
PRXXF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 305.25% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (290.04%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (202.62%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
305.25%
Hızlı Oran
290.04%
Nakit Oranı
202.62%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 23.26% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 24.06% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
26.33%
Efektif Vergi Oranı
23.26%
EBT Başına Net Gelir
76.74%
FVÖK başına EBT
109.46%
Gelir Başına FVÖK
24.06%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.05 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 598.11% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
290
Çalışma Döngüsü
61.03
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
17
Nakit Dönüşüm Döngüsü
44
Alacak Devir Hızı
5.98
Borç Devir Hızı
21.06
Duran Varlık Devir Hızı
24.10
Varlık Devri
0.74
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 12.73 ve hisse başına serbest nakit akışı, 5.96, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 11.84, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.40, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.51, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
12.73
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
5.96
Hisse Başına Nakit
11.84
Ödeme Oranı
0.40
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.51
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.47
Nakit Akışı Karşılama Oranı
14.35
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
44.36
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.88
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.45
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.64%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.03 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 2.24% ve toplam borcun sermayeye oranı, 3.28%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 68.59 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.64%
Borç Özkaynak Oranı
0.03
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
2.24%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
3.28%
Faiz Kapsamı
68.59
Nakit Akışının Borca Oranı
14.35
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.29
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 25.01, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 5.02, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 24.81, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 9.75 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
25.01
Hisse Başına Net Gelir
5.02
Hisse Başına Defter Değeri
24.81
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
9.75
Hisse Başına Özkaynak
24.81
Faiz Hisse Başına Borç
1.13
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-6.69
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 33.92%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -3.20%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -25.84% ve işletme geliri büyümesi, -25.84%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -25.13%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -25.19%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
33.92%
Brüt Kâr Büyümesi
-3.20%
FVÖK Büyümesi
-25.84%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-25.84%
Net Gelir Artışı
-25.13%
EPS Büyümesi
-25.19%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-25.52%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.01%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.07%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
100.01%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
33.84%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
158.14%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
134.24%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
47.26%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
152.39%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
28.87%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
49.89%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
8.14%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
206.86%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
73.71%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
99.99%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
99.99%
Alacaklarda Büyüme
59.81%
Envanter Büyümesi
392.33%
Varlık Büyümesi
13.96%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
14.30%
Borç Büyümesi
-22.70%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
151.53%
SGA Giderlerinde Büyüme
48.95%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 17,837,725,593.123, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.21, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.04, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 32.67%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 44.44%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -48.64%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
17,837,725,593.123
Gelir Kalitesi
2.21
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
32.67%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
44.44%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-48.64%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-26.73%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-71.31%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.07%
Graham Numarası
52.96
Maddi Varlıkların Getirisi
26.68%
Graham Net Net
7.70
İşletme Sermayesi
1,105,173,000
Maddi Varlık Değeri
1,029,371,000
Net Cari Varlık Değeri
885,132,000
Ortalama Alacaklar
411,512,500
Ortalama Borçlar
52,484,000
Ortalama Envanter
118,537,500
Ödenmemiş Satış Günleri
70
Ödenecek Gün Sayısı
12
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
46
ROIC
18.60%
ROE
0.20%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 6.41 ve fiyat defter oranı, 6.41, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 6.70, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 28.11 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 13.17 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
6.41
Fiyat / Defter Oranı
6.41
Fiyat / Satış Oranı
6.70
Fiyat Nakit Akış Oranı
13.17
Kurumsal Değer Kat Sayısı
11.36
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
6.41
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
13.17
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
28.11
Fiyat / Maddi Defter Oranı
7.18
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
6.75
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
10.56
EV - İşletme Nakit Akışı
12.29
Kazanç Getirisi
2.82%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.96%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
