Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.574% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.124%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.004% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.002% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Akatsuki Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Akatsuki Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.003%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Akatsuki Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.068%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Akatsuki Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2321'a yükselirken, en düşük noktası $2285'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Akatsuki Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
3932.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 626.89% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (574.22%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (505.14%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
626.89%
Hızlı Oran
574.22%
Nakit Oranı
505.14%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 105.24% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 12.40% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
7.45%
Efektif Vergi Oranı
105.24%
EBT Başına Net Gelir
-5.19%
FVÖK başına EBT
60.08%
Gelir Başına FVÖK
12.40%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 6.27 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 6 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 5 nakit dönüşüm döngüsü ve 619.58% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
574
Kalan Stok Gün Sayısı
22
Çalışma Döngüsü
80.98
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
40
Nakit Dönüşüm Döngüsü
41
Alacak Devir Hızı
6.20
Borç Devir Hızı
9.12
Envanter Devir Hızı
16.54
Duran Varlık Devir Hızı
37.95
Varlık Devri
0.49
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 27.00 ve hisse başına serbest nakit akışı, 27.00, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2425.11, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
27.00
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
27.00
Hisse Başına Nakit
2425.11
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.03
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.14
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 19.40%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.27 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 16.98% ve toplam borcun sermayeye oranı, 21.18%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 63.47 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
19.40%
Borç Özkaynak Oranı
0.27
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
16.98%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
21.18%
Faiz Kapsamı
63.47
Nakit Akışının Borca Oranı
0.03
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.39
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -15.51%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -18.15%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -34.05% ve işletme geliri büyümesi, -34.05%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-15.51%
Brüt Kâr Büyümesi
-18.15%
FVÖK Büyümesi
-34.05%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-34.05%
EPS Büyümesi
-15.92%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-15.35%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-2.67%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-3.31%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
35.20%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-52.13%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-60.76%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
361.79%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
20.32%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-4.98%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
689.16%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-39.33%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-37.64%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
975.70%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-14.29%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-20.20%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1233.85%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
129.41%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
63.73%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
62.07%
Varlık Büyümesi
0.07%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
9.82%
Borç Büyümesi
-20.71%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.82 ve fiyat defter oranı, 0.82, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.25, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 92.02 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 89.43 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.82
Fiyat / Defter Oranı
0.82
Fiyat / Satış Oranı
1.25
Fiyat Nakit Akış Oranı
89.43
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
66.57
Kurumsal Değer Kat Sayısı
15.11
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.82
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
89.43
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
92.02
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
