Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.291% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.135%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.103% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.055% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Jiangsu Leili Motor Co., Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Jiangsu Leili Motor Co., Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.097%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Jiangsu Leili Motor Co., Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.105%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Jiangsu Leili Motor Co., Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $27.66'a yükselirken, en düşük noktası $27.25'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Jiangsu Leili Motor Co., Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
300660.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 219.17% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (178.21%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (87.16%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
219.17%
Hızlı Oran
178.21%
Nakit Oranı
87.16%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 15.30% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 13.53% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
13.24%
Efektif Vergi Oranı
15.30%
EBT Başına Net Gelir
77.72%
FVÖK başına EBT
97.84%
Gelir Başına FVÖK
13.53%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.19 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 214.82% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
178
Kalan Stok Gün Sayısı
114
Çalışma Döngüsü
283.45
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
183
Nakit Dönüşüm Döngüsü
101
Alacak Devir Hızı
2.15
Borç Devir Hızı
2.00
Envanter Devir Hızı
3.21
Duran Varlık Devir Hızı
2.72
Varlık Devri
0.53
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.09 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.99, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 5.69, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.40, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.21, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.09
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.99
Hisse Başına Nakit
5.69
Ödeme Oranı
0.40
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.21
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.47
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.13
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.17
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.90
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.39
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 10.15%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.17 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.64% ve toplam borcun sermayeye oranı, 14.84%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 59.65 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
10.15%
Borç Özkaynak Oranı
0.17
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.64%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
14.84%
Faiz Kapsamı
59.65
Nakit Akışının Borca Oranı
1.13
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.72
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 9.74, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.00, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 10.47, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 10.97 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
9.74
Hisse Başına Net Gelir
1.00
Hisse Başına Defter Değeri
10.47
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
10.97
Hisse Başına Özkaynak
10.47
Faiz Hisse Başına Borç
1.77
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.11
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 6.10%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 10.98%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 17.74% ve işletme geliri büyümesi, 17.74%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 22.44%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 20.48%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
6.10%
Brüt Kâr Büyümesi
10.98%
FVÖK Büyümesi
17.74%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
17.74%
Net Gelir Artışı
22.44%
EPS Büyümesi
20.48%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
21.95%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1.00%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.45%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-1.63%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
72.91%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
378.88%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
70.84%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
32.76%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
24.19%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
318.60%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
288.45%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
31.74%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
66.75%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
53.56%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
13.62%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
514.95%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
51.26%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
28.07%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-36.05%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
44.58%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
20.42%
Alacaklarda Büyüme
14.82%
Envanter Büyümesi
11.18%
Varlık Büyümesi
16.46%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
9.59%
Borç Büyümesi
5.99%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
10.57%
SGA Giderlerinde Büyüme
1.80%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 8,610,697,737.88, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.58, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.03, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 4.77%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 6.41%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -61.81%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
8,610,697,737.88
Gelir Kalitesi
1.58
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.03
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
4.77%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
6.41%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-61.81%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-11.44%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-324.28%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.39%
Graham Numarası
15.37
Maddi Varlıkların Getirisi
5.89%
Graham Net Net
4.21
İşletme Sermayesi
2,194,680,586
Maddi Varlık Değeri
3,466,312,536
Net Cari Varlık Değeri
2,134,275,553
Ortalama Alacaklar
1,383,903,502.5
Ortalama Borçlar
1,060,773,010
Ortalama Envanter
575,499,715.5
Ödenmemiş Satış Günleri
176
Ödenecek Gün Sayısı
188
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
102
ROIC
9.57%
ROE
0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.63 ve fiyat defter oranı, 2.63, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.87, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 28.33 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 13.39 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.63
Fiyat / Defter Oranı
2.63
Fiyat / Satış Oranı
2.87
Fiyat Nakit Akış Oranı
13.39
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-2.59
Kurumsal Değer Kat Sayısı
19.98
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.63
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
13.39
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
28.33
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.89
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.80
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
14.34
EV - İşletme Nakit Akışı
15.13
Kazanç Getirisi
3.32%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.27%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
