Adres:Mingbang Science and Technology Industrial Park
HALKA ARZ:2017-06-15
CIK:
Web sitesi:
Genel Görünüm
Basit bir ifadeyle, Konfoong Materials International Co., Ltd, insanların şu anda alıp sattığı 263.234 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.289% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.091%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.092% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.040% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Konfoong Materials International Co., Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Konfoong Materials International Co., Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.062%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Konfoong Materials International Co., Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.048%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Konfoong Materials International Co., Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $45.88'a yükselirken, en düşük noktası $44.88'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Konfoong Materials International Co., Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
300666.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 241.90% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (137.59%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (71.11%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
241.90%
Hızlı Oran
137.59%
Nakit Oranı
71.11%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.83% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 9.09% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
10.27%
Efektif Vergi Oranı
25.83%
EBT Başına Net Gelir
90.08%
FVÖK başına EBT
112.92%
Gelir Başına FVÖK
9.09%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.42 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 340.20% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
138
Kalan Stok Gün Sayısı
212
Çalışma Döngüsü
319.77
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
117
Nakit Dönüşüm Döngüsü
202
Alacak Devir Hızı
3.40
Borç Devir Hızı
3.11
Envanter Devir Hızı
1.72
Duran Varlık Devir Hızı
1.32
Varlık Devri
0.43
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.50 ve hisse başına serbest nakit akışı, -3.48, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.35, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.32, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.05, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.50
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-3.48
Hisse Başına Nakit
3.35
Ödeme Oranı
0.32
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.05
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-6.94
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.09
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.29
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.13
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.12
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 22.66%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.35 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 19.50% ve toplam borcun sermayeye oranı, 25.98%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 7.69 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
22.66%
Borç Özkaynak Oranı
0.35
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
19.50%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
25.98%
Faiz Kapsamı
7.69
Nakit Akışının Borca Oranı
0.09
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.55
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 9.74, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.96, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 15.72, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 14.20 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
9.74
Hisse Başına Net Gelir
0.96
Hisse Başına Defter Değeri
15.72
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
14.20
Hisse Başına Özkaynak
15.72
Faiz Hisse Başına Borç
4.14
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-3.20
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 11.25%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -0.01%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -40.56% ve işletme geliri büyümesi, -40.56%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -3.35%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -13.51%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
11.25%
Brüt Kâr Büyümesi
-0.01%
FVÖK Büyümesi
-40.56%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-40.56%
Net Gelir Artışı
-3.35%
EPS Büyümesi
-13.51%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-13.51%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
11.11%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
11.11%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
31.66%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
1426.91%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
24.02%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
226.49%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
83.37%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
3931.59%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
557.54%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
256.43%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
43.64%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
458.31%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
220.67%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
174.07%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
78.15%
Alacaklarda Büyüme
54.74%
Envanter Büyümesi
2.87%
Varlık Büyümesi
25.17%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-6.15%
Borç Büyümesi
161.64%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
29.60%
SGA Giderlerinde Büyüme
177.35%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 15,697,920,433.32, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.99, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 6.19%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 6.86%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -337.14%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
15,697,920,433.32
Gelir Kalitesi
0.99
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
6.19%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
6.86%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-337.14%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-32.84%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-524.76%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.79%
Graham Numarası
18.45
Maddi Varlıkların Getirisi
4.31%
Graham Net Net
-0.24
İşletme Sermayesi
1,591,685,490
Maddi Varlık Değeri
3,770,688,695
Net Cari Varlık Değeri
711,698,477
Ortalama Alacaklar
646,131,796.5
Ortalama Borçlar
628,238,334.5
Ortalama Envanter
1,075,174,225
Ödenmemiş Satış Günleri
111
Ödenecek Gün Sayısı
161
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
211
ROIC
2.67%
ROE
0.06%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.97 ve fiyat defter oranı, 2.97, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.46, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -13.66 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 94.82 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.97
Fiyat / Defter Oranı
2.97
Fiyat / Satış Oranı
4.46
Fiyat Nakit Akış Oranı
94.82
Kurumsal Değer Kat Sayısı
27.53
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.97
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
94.82
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-13.66
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.73
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
6.07
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
45.98
EV - İşletme Nakit Akışı
62.34
Kazanç Getirisi
1.64%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-3.84%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
