Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.541% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.185%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.166% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.023% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Beijing Hengyu Datacom Aviation Equipment co., LTD.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Beijing Hengyu Datacom Aviation Equipment co., LTD.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.027%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Beijing Hengyu Datacom Aviation Equipment co., LTD.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.031%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Beijing Hengyu Datacom Aviation Equipment co., LTD.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $41.08'a yükselirken, en düşük noktası $38.83'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Beijing Hengyu Datacom Aviation Equipment co., LTD. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
300965.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 421.58% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (384.64%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (79.25%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
421.58%
Hızlı Oran
384.64%
Nakit Oranı
79.25%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 10.57% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 18.52% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
18.57%
Efektif Vergi Oranı
10.57%
EBT Başına Net Gelir
89.43%
FVÖK başına EBT
100.26%
Gelir Başına FVÖK
18.52%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.22 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 44.54% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
385
Kalan Stok Gün Sayısı
325
Çalışma Döngüsü
1144.16
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
831
Nakit Dönüşüm Döngüsü
313
Alacak Devir Hızı
0.45
Borç Devir Hızı
0.44
Envanter Devir Hızı
1.12
Duran Varlık Devir Hızı
1.91
Varlık Devri
0.14
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.19 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.27, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 7.65, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.32, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.05, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.19
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.27
Hisse Başına Nakit
7.65
Ödeme Oranı
0.32
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.05
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.43
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.58
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.58
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-2.32
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-0.65
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 1.18%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.01 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Faiz karşılama oranının 31246.74 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
1.18%
Borç Özkaynak Oranı
0.01
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
1.38%
Faiz Kapsamı
31246.74
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.58
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.18
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 3.06, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.55, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 23.00, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 22.98 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
3.06
Hisse Başına Net Gelir
0.55
Hisse Başına Defter Değeri
23.00
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
22.98
Hisse Başına Özkaynak
23.00
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.22
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -3.76%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -9.68%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -44.12% ve işletme geliri büyümesi, -44.12%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -51.20%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -54.55%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-3.76%
Brüt Kâr Büyümesi
-9.68%
FVÖK Büyümesi
-44.12%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-44.12%
Net Gelir Artışı
-51.20%
EPS Büyümesi
-54.55%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-54.55%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
6.68%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
6.68%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-35.94%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-80.95%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-84.24%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-27.63%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-65.31%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-68.02%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
207.53%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-69.75%
Alacaklarda Büyüme
20.35%
Envanter Büyümesi
-0.71%
Varlık Büyümesi
4.34%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-4.42%
Borç Büyümesi
-48.85%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-6.63%
SGA Giderlerinde Büyüme
2.40%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,112,165,707, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.59, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.06, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 10.65%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.09%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -66.62%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,112,165,707
Gelir Kalitesi
0.59
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.06
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
10.65%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.09%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-66.62%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-7.12%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-127.00%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.29%
Graham Numarası
16.90
Maddi Varlıkların Getirisi
2.10%
Graham Net Net
11.35
İşletme Sermayesi
820,511,596
Maddi Varlık Değeri
1,378,720,070
Net Cari Varlık Değeri
820,205,047
Ortalama Alacaklar
380,338,056
Ortalama Borçlar
152,571,348
Ortalama Envanter
64,781,849.5
Ödenmemiş Satış Günleri
825
Ödenecek Gün Sayısı
749
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
291
ROIC
2.43%
ROE
0.02%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.22 ve fiyat defter oranı, 1.22, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 7.36, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -105.31 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -150.77 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.22
Fiyat / Defter Oranı
1.22
Fiyat / Satış Oranı
7.36
Fiyat Nakit Akış Oranı
-150.77
Kurumsal Değer Kat Sayısı
20.83
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.22
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-150.77
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-105.31
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.88
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
11.49
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
27.40
EV - İşletme Nakit Akışı
107.53
Kazanç Getirisi
1.28%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.25%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
