Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.347% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.291%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.264% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.094% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Jiangyin Pivot Automotive Products Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Jiangyin Pivot Automotive Products Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.108%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Jiangyin Pivot Automotive Products Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.114%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Jiangyin Pivot Automotive Products Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $23.79'a yükselirken, en düşük noktası $23.24'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Jiangyin Pivot Automotive Products Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
301181.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 904.81% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (586.22%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (130.83%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
904.81%
Hızlı Oran
586.22%
Nakit Oranı
130.83%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 13.76% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 29.06% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
30.64%
Efektif Vergi Oranı
13.76%
EBT Başına Net Gelir
86.24%
FVÖK başına EBT
105.44%
Gelir Başına FVÖK
29.06%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 9.05 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 6 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 393.28% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
586
Kalan Stok Gün Sayısı
105
Çalışma Döngüsü
197.88
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
69
Nakit Dönüşüm Döngüsü
129
Alacak Devir Hızı
3.93
Borç Devir Hızı
5.28
Envanter Devir Hızı
3.47
Duran Varlık Devir Hızı
3.84
Varlık Devri
0.35
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.60 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.16, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 6.69, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.33, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.60
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.16
Hisse Başına Nakit
6.69
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.33
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.72
Nakit Akışı Karşılama Oranı
2.53
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.55
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.61
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.61
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 4.61%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.05 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.03% ve toplam borcun sermayeye oranı, 4.88%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 27141.15 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
4.61%
Borç Özkaynak Oranı
0.05
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.03%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
4.88%
Faiz Kapsamı
27141.15
Nakit Akışının Borca Oranı
2.53
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.11
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 4.88, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.27, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 12.03, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 11.93 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
4.88
Hisse Başına Net Gelir
1.27
Hisse Başına Defter Değeri
12.03
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
11.93
Hisse Başına Özkaynak
12.03
Faiz Hisse Başına Borç
0.01
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.43
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 10.26%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 16.94%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 24.64% ve işletme geliri büyümesi, 24.64%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 22.79%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 22.12%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
10.26%
Brüt Kâr Büyümesi
16.94%
FVÖK Büyümesi
24.64%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
24.64%
Net Gelir Artışı
22.79%
EPS Büyümesi
22.12%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
22.12%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
14.17%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
12.81%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
37.94%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
33.83%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-9.69%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
251.23%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
169.17%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
19.55%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
244.43%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
167.95%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
19.85%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
459.92%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
416.25%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
359.90%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
23.41%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
3748.24%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-43.31%
Alacaklarda Büyüme
18.66%
Envanter Büyümesi
-8.13%
Varlık Büyümesi
9.14%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
7.22%
Borç Büyümesi
-98.73%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
4.41%
SGA Giderlerinde Büyüme
20.48%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,151,297,894, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.10, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 4.21%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.75%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -30.81%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,151,297,894
Gelir Kalitesi
1.10
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
4.21%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.75%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-30.81%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-8.83%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-268.99%
Graham Numarası
18.55
Maddi Varlıkların Getirisi
9.44%
Graham Net Net
6.26
İşletme Sermayesi
1,240,027,889
Maddi Varlık Değeri
1,395,544,001
Net Cari Varlık Değeri
1,235,474,630
Ortalama Alacaklar
157,209,931
Ortalama Borçlar
140,770,160
Ortalama Envanter
105,951,122
Ödenmemiş Satış Günleri
109
Ödenecek Gün Sayısı
152
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
100
ROIC
10.60%
ROE
0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.81 ve fiyat defter oranı, 1.81, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.58, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 19.25 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 13.91 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.81
Fiyat / Defter Oranı
1.81
Fiyat / Satış Oranı
4.58
Fiyat Nakit Akış Oranı
13.91
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.64
Kurumsal Değer Kat Sayısı
15.49
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.81
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
13.91
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
19.25
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.33
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.52
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
16.32
EV - İşletme Nakit Akışı
19.26
Kazanç Getirisi
4.53%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.45%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
