Basit bir ifadeyle, Soliton Systems K.K., insanların şu anda alıp sattığı 18.53 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.449% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.137%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.102% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.086% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Soliton Systems K.K.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Soliton Systems K.K.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.186%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Soliton Systems K.K.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.232%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Soliton Systems K.K.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1290'a yükselirken, en düşük noktası $1267'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Soliton Systems K.K. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
3040.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 174.99% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (151.32%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (117.47%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
174.99%
Hızlı Oran
151.32%
Nakit Oranı
117.47%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 31.13% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 13.68% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
14.73%
Efektif Vergi Oranı
31.13%
EBT Başına Net Gelir
68.95%
FVÖK başına EBT
107.67%
Gelir Başına FVÖK
13.68%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.75 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 502.32% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
151
Kalan Stok Gün Sayısı
30
Çalışma Döngüsü
102.71
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
31
Nakit Dönüşüm Döngüsü
72
Alacak Devir Hızı
5.02
Borç Devir Hızı
11.89
Envanter Devir Hızı
12.15
Duran Varlık Devir Hızı
27.86
Varlık Devri
0.84
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 34.00 ve hisse başına serbest nakit akışı, 34.00, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 726.34, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
34.00
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
34.00
Hisse Başına Nakit
726.34
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
4.74
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
7.00
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.59%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.01 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.39% ve toplam borcun sermayeye oranı, 1.18%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -35.24 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.59%
Borç Özkaynak Oranı
0.01
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.39%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
1.18%
Faiz Kapsamı
-35.24
Nakit Akışının Borca Oranı
4.74
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.04
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1028.76, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 104.51, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 600.05, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 569.44 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1028.76
Hisse Başına Net Gelir
104.51
Hisse Başına Defter Değeri
600.05
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
569.44
Hisse Başına Özkaynak
600.05
Faiz Hisse Başına Borç
7.18
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-27.15
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -3.54%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 12.19%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 28.14% ve işletme geliri büyümesi, 28.14%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 21.99%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 21.93%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-3.54%
Brüt Kâr Büyümesi
12.19%
FVÖK Büyümesi
28.14%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
28.14%
Net Gelir Artışı
21.99%
EPS Büyümesi
21.93%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
21.93%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.05%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.05%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
20.15%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
58.53%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
57.39%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
81.92%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
30.74%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
18.46%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
421.78%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
454.52%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
42.23%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
135.12%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
516.25%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
33.54%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
140.55%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
94.18%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
62.12%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
75.37%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
62.96%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
80.23%
Alacaklarda Büyüme
-5.10%
Envanter Büyümesi
9.23%
Varlık Büyümesi
17.47%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
15.75%
Borç Büyümesi
-15.29%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
8.31%
SGA Giderlerinde Büyüme
6.07%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 12,525,976,784, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.88, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.58%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -13.81%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
12,525,976,784
Gelir Kalitesi
1.88
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
4.92%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.58%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-13.81%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.64%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-159.68%
Graham Numarası
1187.84
Maddi Varlıkların Getirisi
8.78%
Graham Net Net
283.05
İşletme Sermayesi
8,550,000,000
Maddi Varlık Değeri
10,549,000,000
Net Cari Varlık Değeri
8,459,000,000
Ortalama Alacaklar
3,896,000,000
Ortalama Borçlar
908,500,000
Ortalama Envanter
827,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
73
Ödenecek Gün Sayısı
31
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
30
ROIC
15.97%
ROE
0.17%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.15 ve fiyat defter oranı, 2.15, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.25, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 37.85 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 37.85 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.15
Fiyat / Defter Oranı
2.15
Fiyat / Satış Oranı
1.25
Fiyat Nakit Akış Oranı
37.85
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.81
Kurumsal Değer Kat Sayısı
12.54
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.15
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
37.85
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
37.85
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.32
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.66
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
4.28
EV - İşletme Nakit Akışı
3.44
Kazanç Getirisi
7.51%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
12.18%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
