Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.638% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.522%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.435% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.129% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Joint Stock Company Kaspi.kz'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Joint Stock Company Kaspi.kz'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.825%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Joint Stock Company Kaspi.kz'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.646%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Joint Stock Company Kaspi.kz'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $96'a yükselirken, en düşük noktası $90.5'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Joint Stock Company Kaspi.kz borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
KKS.F likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 100.37% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (99.41%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (12.72%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
100.37%
Hızlı Oran
99.41%
Nakit Oranı
12.72%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 17.12% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 52.20% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
52.82%
Efektif Vergi Oranı
17.12%
EBT Başına Net Gelir
82.30%
FVÖK başına EBT
101.19%
Gelir Başına FVÖK
52.20%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.00 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
99
Çalışma Döngüsü
810.27
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
2582
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-1772
Alacak Devir Hızı
0.45
Borç Devir Hızı
0.14
Duran Varlık Devir Hızı
11.90
Varlık Devri
0.30
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 5842.22 ve hisse başına serbest nakit akışı, 5576.78, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3528.47, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.34, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.54, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
5842.22
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
5576.78
Hisse Başına Nakit
3528.47
Ödeme Oranı
0.34
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.54
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.95
Nakit Akışı Karşılama Oranı
5.15
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
22.01
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.13
Temettü Ödeme Oranı
0.07
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 3.11%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.16 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 13.90% ve toplam borcun sermayeye oranı, 13.90%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
3.11%
Borç Özkaynak Oranı
0.16
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
13.90%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
13.90%
Nakit Akışının Borca Oranı
5.15
Şirket Özkaynak Çarpanı
5.19
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 9956.23, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 4431.43, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 5678.52, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 5810.67 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
9956.23
Hisse Başına Net Gelir
4431.43
Hisse Başına Defter Değeri
5678.52
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
5810.67
Hisse Başına Özkaynak
5678.52
Faiz Hisse Başına Borç
853.21
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-264.71
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 50.29%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 39.39%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 38.61% ve işletme geliri büyümesi, 38.61%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 43.81%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 45.23%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
50.29%
Brüt Kâr Büyümesi
39.39%
FVÖK Büyümesi
38.61%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
38.61%
Net Gelir Artışı
43.81%
EPS Büyümesi
45.23%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
45.26%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.97%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.99%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
169.22%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
8.34%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
9.81%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
589.04%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
395.05%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
195.39%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1102.86%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
2983.98%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
80.90%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
13158.58%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
692.52%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
225.70%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
604.59%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
431.94%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
178.48%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
222.68%
Varlık Büyümesi
33.20%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
32.91%
Borç Büyümesi
-39.36%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
45.80%
SGA Giderlerinde Büyüme
77.95%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 7,368,403,020,041.335, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 4.69%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.46%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -4.54%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
7,368,403,020,041.335
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
4.69%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.46%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-4.54%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.66%
Graham Numarası
23794.72
Maddi Varlıkların Getirisi
12.39%
Graham Net Net
-1691.47
İşletme Sermayesi
974,473,000,000
Maddi Varlık Değeri
1,071,596,000,000
Net Cari Varlık Değeri
793,269,000,000
Ortalama Alacaklar
2,133,320,000,000
Ortalama Borçlar
4,691,901,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
824
Ödenecek Gün Sayısı
2964
ROIC
66.89%
ROE
0.78%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 7.40 ve fiyat defter oranı, 7.40, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.86, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 9.45 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 8.89 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
7.40
Fiyat / Defter Oranı
7.40
Fiyat / Satış Oranı
4.86
Fiyat Nakit Akış Oranı
8.89
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.80
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
7.40
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
8.89
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
9.45
Fiyat / Maddi Defter Oranı
7.45
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.90
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
7.38
EV - İşletme Nakit Akışı
6.66
Kazanç Getirisi
10.48%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
13.15%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
