Basit bir ifadeyle, Ryvyl Inc., insanların şu anda alıp sattığı 6.021 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.300% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.220%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.806% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.413% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Ryvyl Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Ryvyl Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 6.594%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Ryvyl Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.337%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Ryvyl Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1.47'a yükselirken, en düşük noktası $1.27'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Ryvyl Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
RVYL likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 105.05% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (101.72%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (85.71%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
105.05%
Hızlı Oran
101.72%
Nakit Oranı
85.71%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -0.55% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -22.04% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-80.18%
Efektif Vergi Oranı
-0.55%
EBT Başına Net Gelir
100.55%
FVÖK başına EBT
363.81%
Gelir Başına FVÖK
-22.04%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.05 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 481.04% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
102
Çalışma Döngüsü
75.88
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
14
Nakit Dönüşüm Döngüsü
61
Alacak Devir Hızı
4.81
Borç Devir Hızı
25.37
Duran Varlık Devir Hızı
14.37
Varlık Devri
0.51
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 6.00 ve hisse başına serbest nakit akışı, 5.98, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 13.27, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.50, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
6.00
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
5.98
Hisse Başına Nakit
13.27
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.50
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
2.00
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
47.92
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
307.05
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
307.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 12.90%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.71 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 40.38% ve toplam borcun sermayeye oranı, 41.41%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -1.19 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
12.90%
Borç Özkaynak Oranı
0.71
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
40.38%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
41.41%
Faiz Kapsamı
-1.19
Nakit Akışının Borca Oranı
2.00
Şirket Özkaynak Çarpanı
5.48
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 12.54, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -10.11, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 4.47, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -1.58 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
12.54
Hisse Başına Net Gelir
-10.11
Hisse Başına Defter Değeri
4.47
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-1.58
Hisse Başına Özkaynak
4.47
Faiz Hisse Başına Borç
6.30
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.02
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 100.15%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 59.48%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 67.49% ve işletme geliri büyümesi, 67.49%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -7.85%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 99.91%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
100.15%
Brüt Kâr Büyümesi
59.48%
FVÖK Büyümesi
67.49%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
67.49%
Net Gelir Artışı
-7.85%
EPS Büyümesi
99.91%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
99.91%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
115142.98%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
115142.98%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
454.89%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
447.70%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-98.64%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-99.56%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-98.15%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-89.91%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
100.45%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-103.45%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
56.29%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
99.51%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
100.86%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
103.90%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-96.53%
Alacaklarda Büyüme
-89.99%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
31.75%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
101.06%
Borç Büyümesi
-67.80%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-8.27%
SGA Giderlerinde Büyüme
-40.85%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, -31,146,295.68, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.62, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.45, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 8.74%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 24.72%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -0.33%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
-31,146,295.68
Gelir Kalitesi
-0.62
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.45
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
8.74%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
24.72%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-0.33%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.16%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-4.23%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.81%
Graham Numarası
31.90
Maddi Varlıkların Getirisi
-54.83%
Graham Net Net
-4.11
İşletme Sermayesi
4,323,000
Maddi Varlık Değeri
-8,321,001
Net Cari Varlık Değeri
-15,309,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
11,137,935.5
Ortalama Borçlar
16,180,853
Ortalama Envanter
151,018.5
Ödenmemiş Satış Günleri
76
Ödenecek Gün Sayısı
12
ROIC
-30.85%
ROE
-2.26%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.35 ve fiyat defter oranı, 0.35, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.14, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 0.27 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 0.25 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.35
Fiyat / Defter Oranı
0.35
Fiyat / Satış Oranı
0.14
Fiyat Nakit Akış Oranı
0.25
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-4.34
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.35
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
0.25
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
0.27
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.93
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
-0.47
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
3.19
EV - İşletme Nakit Akışı
-0.94
Kazanç Getirisi
-243.05%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
151.29%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
