Basit bir ifadeyle, Adyen N.V., insanların şu anda alıp sattığı 31.047 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.536% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.391%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.391% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.109% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Adyen N.V.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Adyen N.V.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.356%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Adyen N.V.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.314%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Adyen N.V.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1227.16'a yükselirken, en düşük noktası $1150.32'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Adyen N.V. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ADYYF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 145.02% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (143.35%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (133.22%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
145.02%
Hızlı Oran
143.35%
Nakit Oranı
133.22%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.92% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 39.06% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
52.83%
Efektif Vergi Oranı
25.92%
EBT Başına Net Gelir
74.08%
FVÖK başına EBT
135.24%
Gelir Başına FVÖK
39.06%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.45 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 423.73% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
143
Kalan Stok Gün Sayısı
31
Çalışma Döngüsü
116.85
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
49
Nakit Dönüşüm Döngüsü
67
Alacak Devir Hızı
4.24
Borç Devir Hızı
7.38
Envanter Devir Hızı
11.89
Duran Varlık Devir Hızı
7.34
Varlık Devri
0.28
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 53.16 ve hisse başına serbest nakit akışı, 49.85, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 267.86, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.62, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
53.16
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
49.85
Hisse Başına Nakit
267.86
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.62
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.94
Nakit Akışı Karşılama Oranı
7.39
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
32.54
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
16.08
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
16.08
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.33%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.07 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 5.19% ve toplam borcun sermayeye oranı, 6.61%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 218.58 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.33%
Borç Özkaynak Oranı
0.07
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
5.19%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
6.61%
Faiz Kapsamı
218.58
Nakit Akışının Borca Oranı
7.39
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.04
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 60.09, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 22.52, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 101.60, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 101.32 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
60.09
Hisse Başına Net Gelir
22.52
Hisse Başına Defter Değeri
101.60
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
101.32
Hisse Başına Özkaynak
101.60
Faiz Hisse Başına Borç
7.35
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.25
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -79.15%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -29.99%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 5.82% ve işletme geliri büyümesi, 5.82%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 23.79%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 23.67%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-79.15%
Brüt Kâr Büyümesi
-29.99%
FVÖK Büyümesi
5.82%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
5.82%
Net Gelir Artışı
23.79%
EPS Büyümesi
23.67%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
23.34%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.12%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.36%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-64.69%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-66.50%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
1057.20%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
7.19%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-50.09%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
367.16%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
76.69%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-31.54%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
6034.35%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
406.28%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
160.94%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2327.11%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
414.40%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
152.28%
Alacaklarda Büyüme
34.13%
Envanter Büyümesi
18.90%
Varlık Büyümesi
25.63%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
30.47%
Borç Büyümesi
9.84%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-32.60%
SGA Giderlerinde Büyüme
265.54%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 28,053,067,804.139, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.02, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.08, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.19%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.09%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -9.77%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
28,053,067,804.139
Gelir Kalitesi
1.02
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.08
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.19%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.09%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-9.77%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.74%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-81.62%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.51%
Graham Numarası
226.88
Maddi Varlıkların Getirisi
7.30%
Graham Net Net
77.89
İşletme Sermayesi
2,807,431,000
Maddi Varlık Değeri
3,142,110,000
Net Cari Varlık Değeri
2,625,616,000
Ortalama Alacaklar
551,267,500
Ortalama Borçlar
17,016,000
Ortalama Envanter
96,196,500
Ödenmemiş Satış Günleri
124
Ödenecek Gün Sayısı
6
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
41
ROIC
15.92%
ROE
0.22%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 12.04 ve fiyat defter oranı, 12.04, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 14.20, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 24.57 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 23.02 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
12.04
Fiyat / Defter Oranı
12.04
Fiyat / Satış Oranı
14.20
Fiyat Nakit Akış Oranı
23.02
Kurumsal Değer Kat Sayısı
39.93
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
12.04
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
23.02
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
24.57
Fiyat / Maddi Defter Oranı
11.47
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
15.05
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
34.60
EV - İşletme Nakit Akışı
39.31
Kazanç Getirisi
1.93%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.78%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
