Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.726% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.243%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.054% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.020% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Global Blue Group Holding AG'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Global Blue Group Holding AG'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 1.002%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Global Blue Group Holding AG'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.143%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Global Blue Group Holding AG'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $5.15'a yükselirken, en düşük noktası $4.99'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Global Blue Group Holding AG borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
GB likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 99.97% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (97.53%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (25.89%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
99.97%
Hızlı Oran
97.53%
Nakit Oranı
25.89%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 43.50% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 24.31% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
12.03%
Efektif Vergi Oranı
43.50%
EBT Başına Net Gelir
44.88%
FVÖK başına EBT
49.49%
Gelir Başına FVÖK
24.31%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.00 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
98
Kalan Stok Gün Sayısı
-154
Çalışma Döngüsü
99.23
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
894
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-794
Alacak Devir Hızı
1.44
Borç Devir Hızı
0.41
Envanter Devir Hızı
-2.36
Duran Varlık Devir Hızı
13.90
Varlık Devri
0.37
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.63 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.43, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.52, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.30, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.63
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.43
Hisse Başına Nakit
0.52
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.30
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.68
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.21
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
168.98
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.16
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.16
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 54.46%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 9.17 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 90.16% ve toplam borcun sermayeye oranı, 90.17%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.10 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
54.46%
Borç Özkaynak Oranı
9.17
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
90.16%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
90.17%
Faiz Kapsamı
2.10
Nakit Akışının Borca Oranı
0.21
Şirket Özkaynak Çarpanı
16.84
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1.40, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.11, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1.40
Hisse Başına Net Gelir
-0.11
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-2.70
Faiz Hisse Başına Borç
3.70
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.15
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 147.32%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 143.32%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 113.75% ve işletme geliri büyümesi, 113.75%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 75.18%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 79.25%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
147.32%
Brüt Kâr Büyümesi
143.32%
FVÖK Büyümesi
113.75%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
113.75%
Net Gelir Artışı
75.18%
EPS Büyümesi
79.25%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
81.13%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
23.62%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
27.38%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
98.76%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
67.66%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-36.04%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-36.04%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-21.51%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-101.10%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-101.10%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-100.61%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-229.66%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-229.66%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-1591.53%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-99.60%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-99.60%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-99.37%
Alacaklarda Büyüme
76.00%
Varlık Büyümesi
35.61%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
100.16%
Borç Büyümesi
7.50%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-49.67%
SGA Giderlerinde Büyüme
52.73%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,768,879,410.4, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.05, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.52, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, -8.25%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 52.32%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 3131.42%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,768,879,410.4
Gelir Kalitesi
0.05
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.52
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
-8.25%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
52.32%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
3131.42%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-10.88%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-66.40%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
3.10%
Graham Numarası
0.06
Maddi Varlıkların Getirisi
-4.26%
Graham Net Net
-3.42
İşletme Sermayesi
78,088,000
Maddi Varlık Değeri
-599,165,000
Net Cari Varlık Değeri
-680,302,000
Yatırılan Sermaye
2115
Ortalama Alacaklar
173,644,500
Ortalama Borçlar
187,604,500
Ortalama Envanter
-14,994,500
Ödenmemiş Satış Günleri
260
Ödenecek Gün Sayısı
826
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
-118
ROIC
1.88%
ROE
-63.00%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 13.96 ve fiyat defter oranı, 13.96, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.13, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 10.31 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 7.32 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
13.96
Fiyat / Defter Oranı
13.96
Fiyat / Satış Oranı
2.13
Fiyat Nakit Akış Oranı
7.32
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.58
Kurumsal Değer Kat Sayısı
2.64
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
13.96
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
7.32
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
10.31
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3272.36
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.68
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
26.97
EV - İşletme Nakit Akışı
-1634.82
Kazanç Getirisi
-1.93%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-2.86%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
