Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.228%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.169% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.018% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Far East Horizon Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Far East Horizon Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.122%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Far East Horizon Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.043%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Far East Horizon Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $6.12'a yükselirken, en düşük noktası $5.91'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Far East Horizon Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
3360.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 126.52% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (15.35%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (14.01%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
126.52%
Hızlı Oran
15.35%
Nakit Oranı
14.01%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 33.65% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 22.77% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
28.51%
Efektif Vergi Oranı
33.65%
EBT Başına Net Gelir
59.40%
FVÖK başına EBT
125.20%
Gelir Başına FVÖK
22.77%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.27 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
15
Duran Varlık Devir Hızı
1.41
Varlık Devri
0.10
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.80 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.25, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 5.16, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.32, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.10, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.80
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.25
Hisse Başına Nakit
5.16
Ödeme Oranı
0.32
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.10
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.31
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.01
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.03
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.46
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.82
Temettü Ödeme Oranı
0.08
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 73.01%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 4.97 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 70.58% ve toplam borcun sermayeye oranı, 83.24%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
73.01%
Borç Özkaynak Oranı
4.97
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
70.58%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
83.24%
Nakit Akışının Borca Oranı
0.01
Şirket Özkaynak Çarpanı
6.80
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 9.04, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.50, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 12.30, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 13.64 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
9.04
Hisse Başına Net Gelir
1.50
Hisse Başına Defter Değeri
12.30
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
13.64
Hisse Başına Özkaynak
12.30
Faiz Hisse Başına Borç
61.10
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.61
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 5.48%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -5.03%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -13.57% ve işletme geliri büyümesi, -13.57%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -1.24%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 0.68%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
5.48%
Brüt Kâr Büyümesi
-5.03%
FVÖK Büyümesi
-13.57%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-13.57%
Net Gelir Artışı
-1.24%
EPS Büyümesi
0.68%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-9.16%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
1.07%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
36.82%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
148.49%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
110.03%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
276.28%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
36.69%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
18.66%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
117.42%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
122.94%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
113.83%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
158.18%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
29.96%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
13.69%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
186.76%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
25.86%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
10.13%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
143.37%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
75.93%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
48.56%
Alacaklarda Büyüme
-100.00%
Envanter Büyümesi
-12.14%
Varlık Büyümesi
1.29%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
17.70%
Borç Büyümesi
1.90%
SGA Giderlerinde Büyüme
12.04%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 257,989,192,718.006, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.36, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.08%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -68.67%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
257,989,192,718.006
Gelir Kalitesi
0.36
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.12
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.08%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-68.67%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.74%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-86.35%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.61%
Graham Numarası
20.38
Maddi Varlıkların Getirisi
1.79%
Graham Net Net
-64.19
İşletme Sermayesi
41,660,606,000
Maddi Varlık Değeri
57,276,328,000
Net Cari Varlık Değeri
-95,162,510,000
Yatırılan Sermaye
5
Ortalama Alacaklar
77,587,539,500
Ortalama Borçlar
11,740,098,000
Ortalama Envanter
437,981,500
Ödenecek Gün Sayısı
165
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
7
ROIC
1.79%
ROE
0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.50 ve fiyat defter oranı, 0.50, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.63, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 19.85 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 6.91 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.50
Fiyat / Defter Oranı
0.50
Fiyat / Satış Oranı
0.63
Fiyat Nakit Akış Oranı
6.91
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-153.84
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.50
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
6.91
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
19.85
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.45
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
6.80
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
22.88
EV - İşletme Nakit Akışı
69.23
Kazanç Getirisi
26.96%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.00%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
