Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.190% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.070%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.058% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.010% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Mitsubishi HC Capital Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Mitsubishi HC Capital Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.070%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Mitsubishi HC Capital Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.000%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Mitsubishi HC Capital Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $8.48'a yükselirken, en düşük noktası $8.48'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Mitsubishi HC Capital Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MIUFY likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 167.45% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (1.16%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (0.08%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
167.45%
Hızlı Oran
1.16%
Nakit Oranı
0.08%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.61% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.01% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
7.82%
Efektif Vergi Oranı
24.61%
EBT Başına Net Gelir
74.59%
FVÖK başına EBT
111.60%
Gelir Başına FVÖK
7.01%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.67 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
1
Kalan Stok Gün Sayısı
8
Çalışma Döngüsü
1066.64
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
4911
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-3845
Alacak Devir Hızı
0.34
Borç Devir Hızı
0.07
Envanter Devir Hızı
43.39
Duran Varlık Devir Hızı
0.45
Varlık Devri
0.17
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 4.21, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Nakit
4.21
Temettü Ödeme Oranı
0.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 75.56%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 5.15 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 76.60% ve toplam borcun sermayeye oranı, 83.73%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 11.97 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
75.56%
Borç Özkaynak Oranı
5.15
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
76.60%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
83.73%
Faiz Kapsamı
11.97
Şirket Özkaynak Çarpanı
6.81
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 19.49, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.19, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 16.02, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -202.32 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
19.49
Hisse Başına Net Gelir
1.19
Hisse Başına Defter Değeri
16.02
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-202.32
Hisse Başına Özkaynak
16.02
Faiz Hisse Başına Borç
86.48
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.09
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -10.94%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -11.46%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 1.15% ve işletme geliri büyümesi, 1.15%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -3.03%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -3.25%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-10.94%
Brüt Kâr Büyümesi
-11.46%
FVÖK Büyümesi
1.15%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
1.15%
Net Gelir Artışı
-3.03%
EPS Büyümesi
-3.25%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-3.25%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.03%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.06%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
20.29%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-85.77%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-89.08%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-98.76%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
10.45%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
2.15%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
100.23%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
151.53%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
106.86%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-98.53%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-7.51%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-18.25%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-98.41%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
6.98%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-1.15%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-96.59%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
72.22%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-9.15%
Alacaklarda Büyüme
-8.16%
Envanter Büyümesi
-12.92%
Varlık Büyümesi
-5.29%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
6.42%
Borç Büyümesi
-7.04%
SGA Giderlerinde Büyüme
-0.89%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 869,924,441,591.352, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.28, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 307.38%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -27.17%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
869,924,441,591.352
Gelir Kalitesi
0.28
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
307.38%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-27.17%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.46%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-2.51%
Graham Numarası
20.75
Maddi Varlıkların Getirisi
-0.51%
Graham Net Net
-46.53
İşletme Sermayesi
2,749,317,000,000
Maddi Varlık Değeri
-236,075,976,407
Net Cari Varlık Değeri
6,192,730,470,359
Yatırılan Sermaye
5
Ortalama Alacaklar
43,138,051,573
Ortalama Borçlar
172,360,000,000
Ortalama Envanter
371,787,031
Ödenmemiş Satış Günleri
1077
Ödenecek Gün Sayısı
5165
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
11
ROIC
1.09%
ROE
0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 127.97 ve fiyat defter oranı, 127.97, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 110.13, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
127.97
Fiyat / Defter Oranı
127.97
Fiyat / Satış Oranı
110.13
Kurumsal Değer Kat Sayısı
417.47
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
127.97
Fiyat / Maddi Defter Oranı
70.51
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
62.17
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
239.62
EV - İşletme Nakit Akışı
3642.29
Kazanç Getirisi
0.11%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.02%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
