Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.586% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.208%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.141% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.033% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, American Express Company'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%American Express Company'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.324%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, American Express Company'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.111%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
American Express Company'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $235.14'a yükselirken, en düşük noktası $231.23'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara American Express Company borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
AXP likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 35.89% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (76.11%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (36.20%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
35.89%
Hızlı Oran
76.11%
Nakit Oranı
36.20%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.72% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 20.84% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
17.95%
Efektif Vergi Oranı
21.72%
EBT Başına Net Gelir
78.28%
FVÖK başına EBT
86.15%
Gelir Başına FVÖK
20.84%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.36 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
76
Çalışma Döngüsü
340.05
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
185
Nakit Dönüşüm Döngüsü
155
Alacak Devir Hızı
1.07
Borç Devir Hızı
1.97
Duran Varlık Devir Hızı
12.46
Varlık Devri
0.24
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 33.96 ve hisse başına serbest nakit akışı, 31.74, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 75.19, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.20, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.38, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
33.96
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
31.74
Hisse Başına Nakit
75.19
Ödeme Oranı
0.20
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.38
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.93
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.48
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
14.06
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
15.30
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
7.15
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 18.78%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.76 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 62.93% ve toplam borcun sermayeye oranı, 63.74%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.80 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
18.78%
Borç Özkaynak Oranı
1.76
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
62.93%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
63.74%
Faiz Kapsamı
1.80
Nakit Akışının Borca Oranı
0.48
Şirket Özkaynak Çarpanı
9.36
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 82.13, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 11.39, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 38.17, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 32.80 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
82.13
Hisse Başına Net Gelir
11.39
Hisse Başına Defter Değeri
38.17
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
32.80
Hisse Başına Özkaynak
38.17
Faiz Hisse Başına Borç
76.20
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.13
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 14.19%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 5.39%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -14.86% ve işletme geliri büyümesi, -14.86%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 11.45%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 14.01%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
14.19%
Brüt Kâr Büyümesi
5.39%
FVÖK Büyümesi
-14.86%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-14.86%
Net Gelir Artışı
11.45%
EPS Büyümesi
14.01%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
13.92%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-2.13%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-2.13%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
16.21%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-11.96%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-11.59%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
169.49%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
74.28%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
83.20%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
219.65%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
142.04%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
263.56%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
130.03%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
40.91%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
192.55%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
117.38%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
48.53%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
33.60%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
179.06%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
56.57%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
32.26%
Alacaklarda Büyüme
5.70%
Envanter Büyümesi
346.87%
Varlık Büyümesi
14.52%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
14.67%
Borç Büyümesi
11.72%
SGA Giderlerinde Büyüme
4.48%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 140,323,900,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.22, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.51%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -8.42%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
140,323,900,000
Gelir Kalitesi
2.22
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.13
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.51%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-8.42%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.59%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-94.67%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.75%
Graham Numarası
98.92
Maddi Varlıkların Getirisi
3.26%
Graham Net Net
-87.77
İşletme Sermayesi
2,765,000,000
Maddi Varlık Değeri
24,108,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-86,740,000,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
62,186,000,000
Ortalama Borçlar
12,621,000,000
Ortalama Envanter
88,478,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
386
Ödenecek Gün Sayısı
185
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
2042
ROIC
10.84%
ROE
0.30%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.99 ve fiyat defter oranı, 5.99, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.69, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 7.52 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 7.04 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.99
Fiyat / Defter Oranı
5.99
Fiyat / Satış Oranı
2.69
Fiyat Nakit Akış Oranı
7.04
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.81
Kurumsal Değer Kat Sayısı
12.41
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.99
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
7.04
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
7.52
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.91
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.32
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
11.54
EV - İşletme Nakit Akışı
7.56
Kazanç Getirisi
6.08%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
12.34%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
