Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.399% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.060%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.036% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
{{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%TruCap Finance Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.052%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
TruCap Finance Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $68.9'a yükselirken, en düşük noktası $64.16'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara TruCap Finance Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 29.98% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 5.99% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
5.13%
Efektif Vergi Oranı
29.98%
EBT Başına Net Gelir
70.02%
FVÖK başına EBT
85.67%
Gelir Başına FVÖK
5.99%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.76 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.76, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.06, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.76
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.76
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.06
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 13.49, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.07, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 24.09, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 20.38 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
13.49
Hisse Başına Net Gelir
0.07
Hisse Başına Defter Değeri
24.09
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
20.38
Hisse Başına Özkaynak
24.09
Faiz Hisse Başına Borç
49.68
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.56
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 65.59%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 33.33%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 61.20% ve işletme geliri büyümesi, 61.20%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -84.15%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -86.46%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
65.59%
Brüt Kâr Büyümesi
33.33%
FVÖK Büyümesi
61.20%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
61.20%
Net Gelir Artışı
-84.15%
EPS Büyümesi
-86.46%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-85.75%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
16.01%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
12.57%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-35.08%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
18.03%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
25.11%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
615.78%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
381.33%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-58.28%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-966.82%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
33.07%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-93.31%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-88.30%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1708.15%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
648.91%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
422.10%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-80.02%
Alacaklarda Büyüme
-81.66%
Envanter Büyümesi
3546.60%
Varlık Büyümesi
42.31%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
8.25%
Borç Büyümesi
54.47%
SGA Giderlerinde Büyüme
148.46%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 9,243,276,125.68, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -61.41, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.96%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 9.24%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
9,243,276,125.68
Gelir Kalitesi
-61.41
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.17
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.96%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
9.24%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-11.56%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-181.43%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.78%
Graham Numarası
6.18
Maddi Varlıkların Getirisi
0.10%
Graham Net Net
-13.37
İşletme Sermayesi
1,095,282,000
Maddi Varlık Değeri
1,828,103,000
Net Cari Varlık Değeri
-470,613,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
1,271,473,500
Ortalama Borçlar
29,413,500
Ortalama Envanter
1,953,363,500
Ödenmemiş Satış Günleri
119
Ödenecek Gün Sayısı
10
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
1849
ROIC
1.96%
Değerleme Oranları
Fiyat-satış oranı, 4.57, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 82.43 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 82.43 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat / Satış Oranı
4.57
Fiyat Nakit Akış Oranı
82.43
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.67
Kurumsal Değer Kat Sayısı
29.46
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
82.43
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
82.43
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.41
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
7.64
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
70.47
EV - İşletme Nakit Akışı
-6.11
Kazanç Getirisi
0.12%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-31.82%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
