Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.704% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.440%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.198% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.060% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, goeasy Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%goeasy Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.253%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, goeasy Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.137%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
goeasy Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $180.65'a yükselirken, en düşük noktası $173.5'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara goeasy Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
GSY.TO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 2342.74% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (2320.72%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (78.73%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
2342.74%
Hızlı Oran
2320.72%
Nakit Oranı
78.73%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 26.43% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 44.00% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
26.95%
Efektif Vergi Oranı
26.43%
EBT Başına Net Gelir
73.57%
FVÖK başına EBT
61.26%
Gelir Başına FVÖK
44.00%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 23.43 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 23 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 36.47% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
2321
Kalan Stok Gün Sayısı
3603
Çalışma Döngüsü
4604.19
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
84
Nakit Dönüşüm Döngüsü
4520
Alacak Devir Hızı
0.36
Borç Devir Hızı
4.34
Envanter Devir Hızı
0.10
Duran Varlık Devir Hızı
8.77
Varlık Devri
0.30
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -28.46 ve hisse başına serbest nakit akışı, -29.51, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 7.24, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.25, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.38, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-28.46
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-29.51
Hisse Başına Nakit
7.24
Ödeme Oranı
0.25
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.38
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.04
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.16
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-27.26
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-6.04
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 69.41%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 2.74 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 73.28% ve toplam borcun sermayeye oranı, 73.28%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.30 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
69.41%
Borç Özkaynak Oranı
2.74
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
73.28%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
73.28%
Faiz Kapsamı
3.30
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.16
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.95
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 74.11, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 14.70, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 62.49, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 44.36 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
74.11
Hisse Başına Net Gelir
14.70
Hisse Başına Defter Değeri
62.49
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
44.36
Hisse Başına Özkaynak
62.49
Faiz Hisse Başına Borç
181.54
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.03
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 22.64%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 7.00%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -18.27% ve işletme geliri büyümesi, -18.27%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 76.87%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 70.73%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
22.64%
Brüt Kâr Büyümesi
7.00%
FVÖK Büyümesi
-18.27%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-18.27%
Net Gelir Artışı
76.87%
EPS Büyümesi
70.73%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
71.97%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
3.64%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
2.80%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
13.94%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
6.46%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
8.09%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
314.68%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
118.39%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
68.19%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-1923.47%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-97.82%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-658.65%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1168.78%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
312.66%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
59.53%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
464.10%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
209.14%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
108.78%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
989.61%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
361.31%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
124.11%
Alacaklarda Büyüme
30.72%
Varlık Büyümesi
26.08%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
16.95%
Borç Büyümesi
25.48%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
21.05%
SGA Giderlerinde Büyüme
5.33%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,436,095,020, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -1.91, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.05, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 2.27%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 7.34%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 3.67%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,436,095,020
Gelir Kalitesi
-1.91
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.05
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
2.27%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
7.34%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
3.67%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.39%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-20.11%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.03%
Graham Numarası
143.76
Maddi Varlıkların Getirisi
6.43%
Graham Net Net
83.57
İşletme Sermayesi
3,429,147,000
Maddi Varlık Değeri
748,223,000
Net Cari Varlık Değeri
471,957,000
Yatırılan Sermaye
3
Ortalama Alacaklar
3,025,179,500
Ortalama Borçlar
68,210,000
Ortalama Envanter
1,828,294,500
Ödenmemiş Satış Günleri
1001
Ödenecek Gün Sayısı
78
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
3349
ROIC
8.89%
ROE
0.24%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.83 ve fiyat defter oranı, 2.83, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.38, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -6.07 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -6.29 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.83
Fiyat / Defter Oranı
2.83
Fiyat / Satış Oranı
2.38
Fiyat Nakit Akış Oranı
-6.29
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.88
Kurumsal Değer Kat Sayısı
0.20
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.83
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-6.29
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-6.07
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.53
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.35
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
5.02
EV - İşletme Nakit Akışı
-11.49
Kazanç Getirisi
9.30%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-18.40%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
