Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.657% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.282%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.195% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.153% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Kanamic Network Co.,LTD'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Kanamic Network Co.,LTD'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.267%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Kanamic Network Co.,LTD'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.284%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Kanamic Network Co.,LTD'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $518'a yükselirken, en düşük noktası $505'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Kanamic Network Co.,LTD borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
3939.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 244.58% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (232.16%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (211.39%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
244.58%
Hızlı Oran
232.16%
Nakit Oranı
211.39%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 31.76% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 28.24% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
28.51%
Efektif Vergi Oranı
31.76%
EBT Başına Net Gelir
68.24%
FVÖK başına EBT
100.94%
Gelir Başına FVÖK
28.24%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.45 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 1502.36% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
232
Kalan Stok Gün Sayısı
3
Çalışma Döngüsü
27.54
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
11
Nakit Dönüşüm Döngüsü
17
Alacak Devir Hızı
15.02
Borç Devir Hızı
34.33
Envanter Devir Hızı
112.32
Duran Varlık Devir Hızı
3.23
Varlık Devri
0.79
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 12.86 ve hisse başına serbest nakit akışı, 12.86, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 49.96, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.15, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
12.86
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
12.86
Hisse Başına Nakit
49.96
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.15
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.51
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.75
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 22.67%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.38 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 21.26% ve toplam borcun sermayeye oranı, 27.62%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 217.12 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
22.67%
Borç Özkaynak Oranı
0.38
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
21.26%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
27.62%
Faiz Kapsamı
217.12
Nakit Akışının Borca Oranı
0.51
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.68
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 78.93, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 16.08, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 66.89, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 43.76 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
78.93
Hisse Başına Net Gelir
16.08
Hisse Başına Defter Değeri
66.89
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
43.76
Hisse Başına Özkaynak
66.89
Faiz Hisse Başına Borç
27.04
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-13.50
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 49.69%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 23.54%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 13.85% ve işletme geliri büyümesi, 13.85%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 11.32%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 11.28%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
49.69%
Brüt Kâr Büyümesi
23.54%
FVÖK Büyümesi
13.85%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
13.85%
Net Gelir Artışı
11.32%
EPS Büyümesi
11.28%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
13.46%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.05%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.79%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
20.03%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
78.03%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
64.77%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
500.04%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
152.52%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
101.91%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
794.46%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
292.74%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
128.42%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
689.25%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
201.40%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
63.69%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1459.92%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
174.55%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
68.92%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
199.93%
Alacaklarda Büyüme
10.30%
Envanter Büyümesi
-72.07%
Varlık Büyümesi
-13.11%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
24.51%
Borç Büyümesi
-60.28%
SGA Giderlerinde Büyüme
32.81%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 23,136,763,925, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.30, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 19.42%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -44.82%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
23,136,763,925
Gelir Kalitesi
1.30
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.06
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
19.42%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-44.82%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-17.11%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-221.97%
Graham Numarası
155.55
Maddi Varlıkların Getirisi
16.75%
Graham Net Net
11.64
İşletme Sermayesi
1,827,941,000
Maddi Varlık Değeri
2,077,108,000
Net Cari Varlık Değeri
755,691,000
Ortalama Alacaklar
249,020,500
Ortalama Borçlar
50,105,000
Ortalama Envanter
22,494,000
Ödenmemiş Satış Günleri
25
Ödenecek Gün Sayısı
16
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
3
ROIC
17.01%
ROE
0.24%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 7.92 ve fiyat defter oranı, 7.92, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 5.97, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 40.51 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 40.51 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
7.92
Fiyat / Defter Oranı
7.92
Fiyat / Satış Oranı
5.97
Fiyat Nakit Akış Oranı
40.51
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.33
Kurumsal Değer Kat Sayısı
22.01
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
7.92
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
40.51
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
40.51
Fiyat / Maddi Defter Oranı
7.79
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
6.18
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
16.60
EV - İşletme Nakit Akışı
16.18
Kazanç Getirisi
3.09%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.19%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
