Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.690% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.074%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.001% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.000% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, TOWA Hi SYSTEM CO.,LTD.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%TOWA Hi SYSTEM CO.,LTD.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.000%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, TOWA Hi SYSTEM CO.,LTD.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.031%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
TOWA Hi SYSTEM CO.,LTD.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1624'a yükselirken, en düşük noktası $1595'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara TOWA Hi SYSTEM CO.,LTD. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
4172.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 622.74% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (425.03%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (182.75%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
622.74%
Hızlı Oran
425.03%
Nakit Oranı
182.75%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 107.12% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -7.36% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
1.47%
Efektif Vergi Oranı
107.12%
EBT Başına Net Gelir
-7.12%
FVÖK başına EBT
-19.98%
Gelir Başına FVÖK
-7.36%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 6.23 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 807.52% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
425
Kalan Stok Gün Sayısı
141
Çalışma Döngüsü
185.86
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
40
Nakit Dönüşüm Döngüsü
145
Alacak Devir Hızı
8.08
Borç Devir Hızı
9.03
Envanter Devir Hızı
2.59
Duran Varlık Devir Hızı
2.20
Varlık Devri
0.39
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 66.72 ve hisse başına serbest nakit akışı, 66.72, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 380.47, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.10, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
66.72
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
66.72
Hisse Başına Nakit
380.47
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.10
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 916.39, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 116.03, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1675.87, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1561.47 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
916.39
Hisse Başına Net Gelir
116.03
Hisse Başına Defter Değeri
1675.87
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1561.47
Hisse Başına Özkaynak
1675.87
Faiz Hisse Başına Borç
-3.25
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-79.39
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -7.84%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -10.34%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -44.55% ve işletme geliri büyümesi, -44.55%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -18.26%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -18.26%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-7.84%
Brüt Kâr Büyümesi
-10.34%
FVÖK Büyümesi
-44.55%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-44.55%
Net Gelir Artışı
-18.26%
EPS Büyümesi
-18.26%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-18.26%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-56.99%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-82.18%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-147.47%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-2.68%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-2.68%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
4.02%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-79.54%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-79.54%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-86.18%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-17.07%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-17.07%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2.47%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
61.80%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
61.80%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
37.32%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
127.37%
Alacaklarda Büyüme
136.10%
Envanter Büyümesi
-28.31%
Varlık Büyümesi
0.39%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.01%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
704.55%
SGA Giderlerinde Büyüme
-2.42%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,507,173,840, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.16, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 6.28%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -289.61%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,507,173,840
Gelir Kalitesi
0.16
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
2.55%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
6.28%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-289.61%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-8.66%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-258.55%
Graham Numarası
2091.68
Maddi Varlıkların Getirisi
6.79%
Graham Net Net
789.89
İşletme Sermayesi
2,026,793,000
Maddi Varlık Değeri
3,478,901,000
Net Cari Varlık Değeri
1,977,756,000
Ortalama Alacaklar
378,774,000
Ortalama Borçlar
52,908,000
Ortalama Envanter
203,237,500
Ödenmemiş Satış Günleri
95
Ödenecek Gün Sayısı
33
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
107
ROIC
4.15%
ROE
0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.01 ve fiyat defter oranı, 1.01, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.40, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 25.22 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 25.22 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.01
Fiyat / Defter Oranı
1.01
Fiyat / Satış Oranı
2.40
Fiyat Nakit Akış Oranı
25.22
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
125.51
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-30.78
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.01
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
25.22
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
25.22
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.05
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.23
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
13.87
EV - İşletme Nakit Akışı
41.05
Kazanç Getirisi
6.61%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-2.96%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
