Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.582% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.154%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.117% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.090% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.137%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.157%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $3092'a yükselirken, en düşük noktası $3051'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
4527.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 256.11% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (185.19%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (97.90%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
256.11%
Hızlı Oran
185.19%
Nakit Oranı
97.90%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.69% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 15.41% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
15.68%
Efektif Vergi Oranı
24.69%
EBT Başına Net Gelir
74.75%
FVÖK başına EBT
101.75%
Gelir Başına FVÖK
15.41%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.56 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 361.03% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
185
Kalan Stok Gün Sayısı
161
Çalışma Döngüsü
261.65
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
74
Nakit Dönüşüm Döngüsü
187
Alacak Devir Hızı
3.61
Borç Devir Hızı
4.92
Envanter Devir Hızı
2.27
Duran Varlık Devir Hızı
3.85
Varlık Devri
0.77
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 74.69 ve hisse başına serbest nakit akışı, 74.69, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 358.89, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.06, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
74.69
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
74.69
Hisse Başına Nakit
358.89
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.06
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.77
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.91
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.82%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.04 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 2.15% ve toplam borcun sermayeye oranı, 3.86%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 174.35 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.82%
Borç Özkaynak Oranı
0.04
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
2.15%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
3.86%
Faiz Kapsamı
174.35
Nakit Akışının Borca Oranı
1.77
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.43
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 10.27%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 9.15%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 27.66% ve işletme geliri büyümesi, 27.66%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 25.53%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 25.53%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
10.27%
Brüt Kâr Büyümesi
9.15%
FVÖK Büyümesi
27.66%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
27.66%
Net Gelir Artışı
25.53%
EPS Büyümesi
25.53%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
25.54%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
15.41%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
36.20%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
64.08%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
59.95%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
16.06%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
8.59%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
68.19%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
42.08%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
25.19%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
167.92%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
125.96%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
114.28%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
96.67%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
39.44%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
35.68%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
87.54%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
36.37%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
36.41%
Alacaklarda Büyüme
6.74%
Envanter Büyümesi
20.06%
Varlık Büyümesi
21.63%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
14.35%
Borç Büyümesi
164.02%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
10.59%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.99 ve fiyat defter oranı, 2.99, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.72, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 42.12 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 42.12 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.99
Fiyat / Defter Oranı
2.99
Fiyat / Satış Oranı
2.72
Fiyat Nakit Akış Oranı
42.12
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.89
Kurumsal Değer Kat Sayısı
17.66
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.99
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
42.12
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
42.12
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
