Basit bir ifadeyle, PARK24 Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 170.52 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.269% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.095%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.058% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.064% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, PARK24 Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%PARK24 Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.343%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, PARK24 Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.154%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
PARK24 Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1695'a yükselirken, en düşük noktası $1667'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara PARK24 Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
4666.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 135.35% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (96.91%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (73.91%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
135.35%
Hızlı Oran
96.91%
Nakit Oranı
73.91%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 32.33% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 9.53% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
8.52%
Efektif Vergi Oranı
32.33%
EBT Başına Net Gelir
67.67%
FVÖK başına EBT
89.42%
Gelir Başına FVÖK
9.53%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.35 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 1594.00% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
97
Kalan Stok Gün Sayısı
3
Çalışma Döngüsü
26.02
Nakit Dönüşüm Döngüsü
26
Alacak Devir Hızı
15.94
Envanter Devir Hızı
117.08
Duran Varlık Devir Hızı
2.75
Varlık Devri
1.11
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 293.06 ve hisse başına serbest nakit akışı, 126.72, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 415.38, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.15, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
293.06
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
126.72
Hisse Başına Nakit
415.38
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.15
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.43
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.33
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.19
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.76
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.76
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 50.19%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 2.42 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 63.72% ve toplam borcun sermayeye oranı, 70.79%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 8.83 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
50.19%
Borç Özkaynak Oranı
2.42
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
63.72%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
70.79%
Faiz Kapsamı
8.83
Nakit Akışının Borca Oranı
0.33
Şirket Özkaynak Çarpanı
4.83
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1935.99, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 102.87, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 342.58, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 154.60 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1935.99
Hisse Başına Net Gelir
102.87
Hisse Başına Defter Değeri
342.58
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
154.60
Hisse Başına Özkaynak
342.58
Faiz Hisse Başına Borç
1023.28
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-154.98
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 13.74%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 26.96%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 54.73% ve işletme geliri büyümesi, 54.73%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 608.48%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 575.89%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
13.74%
Brüt Kâr Büyümesi
26.96%
FVÖK Büyümesi
54.73%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
54.73%
Net Gelir Artışı
608.48%
EPS Büyümesi
575.89%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
551.56%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
4.79%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
7.53%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-86.37%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
64.08%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
63.20%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
79.58%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
6.38%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
11.22%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
55.97%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-13.32%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
10.80%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
31.71%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
21.83%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
133.90%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-10.14%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-40.58%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
69.92%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-99.98%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-99.99%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-99.99%
Alacaklarda Büyüme
9.58%
Envanter Büyümesi
-18.14%
Varlık Büyümesi
0.17%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
39.20%
Borç Büyümesi
-12.92%
SGA Giderlerinde Büyüme
15.46%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 385,112,629,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.87, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 10.40%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -54.84%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
385,112,629,000
Gelir Kalitesi
1.87
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
10.40%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-54.84%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-8.01%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-83.86%
Graham Numarası
890.48
Maddi Varlıkların Getirisi
6.35%
Graham Net Net
-812.40
İşletme Sermayesi
29,413,000,000
Maddi Varlık Değeri
26,362,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-116,406,000,000
Yatırılan Sermaye
3
Ortalama Alacaklar
38,689,000,000
Ortalama Borçlar
325,000,000
Ortalama Envanter
2,270,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
45
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
3
ROIC
9.50%
ROE
0.30%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.75 ve fiyat defter oranı, 4.75, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.88, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 13.82 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 5.98 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.75
Fiyat / Defter Oranı
4.75
Fiyat / Satış Oranı
0.88
Fiyat Nakit Akış Oranı
5.98
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.03
Kurumsal Değer Kat Sayısı
2.94
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.75
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
5.98
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
13.82
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.94
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.17
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.09
EV - İşletme Nakit Akışı
7.99
Kazanç Getirisi
6.08%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
7.55%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
