Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.104% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 11.039%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 10.785% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 5.269% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Wuhan DDMC Culture & Sports Co.,Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Wuhan DDMC Culture & Sports Co.,Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.984%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Wuhan DDMC Culture & Sports Co.,Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 7.605%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Wuhan DDMC Culture & Sports Co.,Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1.59'a yükselirken, en düşük noktası $1.59'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Wuhan DDMC Culture & Sports Co.,Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
600136.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 273.82% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (254.93%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (105.80%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
273.82%
Hızlı Oran
254.93%
Nakit Oranı
105.80%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 0.27% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 1103.89% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
1075.73%
Efektif Vergi Oranı
0.27%
EBT Başına Net Gelir
100.25%
FVÖK başına EBT
97.45%
Gelir Başına FVÖK
1103.89%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.74 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 107.41% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
255
Kalan Stok Gün Sayısı
26
Çalışma Döngüsü
365.94
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
51
Nakit Dönüşüm Döngüsü
315
Alacak Devir Hızı
1.07
Borç Devir Hızı
7.10
Envanter Devir Hızı
13.98
Duran Varlık Devir Hızı
12.36
Varlık Devri
0.49
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.06 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.06, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.14, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.24, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.06
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.06
Hisse Başına Nakit
0.14
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.24
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.97
Nakit Akışı Karşılama Oranı
3.88
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
24.24
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
37.76
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
37.76
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 3.07%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.05 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 3.84% ve toplam borcun sermayeye oranı, 4.54%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 12.95 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
3.07%
Borç Özkaynak Oranı
0.05
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
3.84%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
4.54%
Faiz Kapsamı
12.95
Nakit Akışının Borca Oranı
3.88
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.55
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.20, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.40, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.18, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.18 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.20
Hisse Başına Net Gelir
1.40
Hisse Başına Defter Değeri
0.18
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.18
Hisse Başına Özkaynak
0.18
Faiz Hisse Başına Borç
0.17
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -39.08%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 106.10%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 155.78% ve işletme geliri büyümesi, 155.78%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 152.98%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 115.15%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-39.08%
Brüt Kâr Büyümesi
106.10%
FVÖK Büyümesi
155.78%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
155.78%
Net Gelir Artışı
152.98%
EPS Büyümesi
115.15%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
115.15%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
249.68%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
249.68%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-101.23%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-102.74%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-47.18%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-96.46%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-83.66%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.56%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.11%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-100.06%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
27899.99%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
278.38%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
139.11%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-67.65%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-97.37%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-94.94%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
10.71%
Envanter Büyümesi
-98.42%
Varlık Büyümesi
-83.05%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
102.31%
Borç Büyümesi
-99.22%
SGA Giderlerinde Büyüme
17.40%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 4,476,692,279.1, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.16%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 120.03%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
4,476,692,279.1
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.23
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.16%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
120.03%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.29%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-9.68%
Graham Numarası
2.40
Maddi Varlıkların Getirisi
509.81%
Graham Net Net
0.10
İşletme Sermayesi
309,542,882
Maddi Varlık Değeri
372,712,137
Net Cari Varlık Değeri
288,925,711
Ortalama Alacaklar
272,745,251.5
Ortalama Borçlar
401,235,390
Ortalama Envanter
586,893,843
Ödenmemiş Satış Günleri
262
Ödenecek Gün Sayısı
40
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
19
ROIC
744.17%
ROE
7.64%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.51 ve fiyat defter oranı, 5.51, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 6.91, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 29.14 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 29.82 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.51
Fiyat / Defter Oranı
5.51
Fiyat / Satış Oranı
6.91
Fiyat Nakit Akış Oranı
29.82
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.01
Kurumsal Değer Kat Sayısı
0.55
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.51
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
29.82
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
29.14
Fiyat / Maddi Defter Oranı
12.38
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
11.20
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
0.99
EV - İşletme Nakit Akışı
-4627.51
Kazanç Getirisi
61.67%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-0.05%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
