Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.182% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.068%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.062% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.036% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Sichuan Langsha Holding Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Sichuan Langsha Holding Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.046%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Sichuan Langsha Holding Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.050%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Sichuan Langsha Holding Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $14.24'a yükselirken, en düşük noktası $13.89'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Sichuan Langsha Holding Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
600137.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 372.52% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (303.35%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (273.44%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
372.52%
Hızlı Oran
303.35%
Nakit Oranı
273.44%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 10.44% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 6.76% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
6.90%
Efektif Vergi Oranı
10.44%
EBT Başına Net Gelir
89.56%
FVÖK başına EBT
101.98%
Gelir Başına FVÖK
6.76%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.73 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 3 nakit dönüşüm döngüsü ve 903.69% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
303
Kalan Stok Gün Sayısı
49
Çalışma Döngüsü
89.39
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
145
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-56
Alacak Devir Hızı
9.04
Borç Devir Hızı
2.51
Envanter Devir Hızı
7.45
Duran Varlık Devir Hızı
4.41
Varlık Devri
0.58
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.96 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.92, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.14, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.23, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.96
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.92
Hisse Başına Nakit
4.14
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.23
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.96
Nakit Akışı Karşılama Oranı
591.58
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
942.22
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
23.85
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
23.85
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.02%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.01% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.03%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.02%
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.01%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.03%
Nakit Akışının Borca Oranı
591.58
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.27
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 3.99, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.23, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 5.51, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 5.17 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
3.99
Hisse Başına Net Gelir
0.23
Hisse Başına Defter Değeri
5.51
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
5.17
Hisse Başına Özkaynak
5.51
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.04
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 18.69%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 22.38%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -43.75% ve işletme geliri büyümesi, -43.75%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 30.96%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 27.78%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
18.69%
Brüt Kâr Büyümesi
22.38%
FVÖK Büyümesi
-43.75%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-43.75%
Net Gelir Artışı
30.96%
EPS Büyümesi
27.78%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
27.78%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.12%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.12%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-23.44%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
23.73%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
27.17%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-11.24%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
0.17%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
12.05%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
216.75%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
380.40%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
112.44%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
177.38%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-22.33%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
27.57%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
16.83%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
7.15%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
4.64%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
116.89%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
30.15%
Alacaklarda Büyüme
-12.82%
Envanter Büyümesi
-22.49%
Varlık Büyümesi
6.59%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
2.02%
Borç Büyümesi
-99.67%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-2.87%
SGA Giderlerinde Büyüme
34.95%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,357,349,552.75, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.25, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 3.01%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.74%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -5.47%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,357,349,552.75
Gelir Kalitesi
3.25
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
3.01%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.74%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-5.47%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.04%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-71.61%
Graham Numarası
5.38
Maddi Varlıkların Getirisi
3.36%
Graham Net Net
4.10
İşletme Sermayesi
394,093,685
Maddi Varlık Değeri
501,750,137
Net Cari Varlık Değeri
393,706,089
Ortalama Alacaklar
50,067,593
Ortalama Borçlar
135,385,530.5
Ortalama Envanter
50,421,601
Ödenmemiş Satış Günleri
44
Ödenecek Gün Sayısı
173
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
51
ROIC
4.14%
ROE
0.04%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.52 ve fiyat defter oranı, 2.52, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.45, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 15.34 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 14.64 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.52
Fiyat / Defter Oranı
2.52
Fiyat / Satış Oranı
3.45
Fiyat Nakit Akış Oranı
14.64
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
2.22
Kurumsal Değer Kat Sayısı
32.09
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.52
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
14.64
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
15.34
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.40
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.50
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
24.52
EV - İşletme Nakit Akışı
18.48
Kazanç Getirisi
1.24%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.81%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
