Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.047% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.016%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.018% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.014% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Xiamen C&D Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Xiamen C&D Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.206%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Xiamen C&D Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.030%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Xiamen C&D Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $10.33'a yükselirken, en düşük noktası $10.19'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Xiamen C&D Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
600153.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 134.74% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (39.28%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (19.23%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
134.74%
Hızlı Oran
39.28%
Nakit Oranı
19.23%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 19.49% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 1.55% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.80%
Efektif Vergi Oranı
19.49%
EBT Başına Net Gelir
63.48%
FVÖK başına EBT
179.96%
Gelir Başına FVÖK
1.55%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.35 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
39
Kalan Stok Gün Sayısı
227
Çalışma Döngüsü
277.78
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
32
Nakit Dönüşüm Döngüsü
245
Alacak Devir Hızı
7.25
Borç Devir Hızı
11.25
Envanter Devir Hızı
1.60
Duran Varlık Devir Hızı
60.53
Varlık Devri
0.82
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -1.34 ve hisse başına serbest nakit akışı, -2.34, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 36.44, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.88, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-1.34
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-2.34
Hisse Başına Nakit
36.44
Ödeme Oranı
0.88
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.75
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.02
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.03
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-1.33
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-0.27
Temettü Ödeme Oranı
0.37
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 25.94%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 4.06 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 68.15% ve toplam borcun sermayeye oranı, 80.23%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.45 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
25.94%
Borç Özkaynak Oranı
4.06
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
68.15%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
80.23%
Faiz Kapsamı
2.45
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.02
Şirket Özkaynak Çarpanı
15.64
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 250.01, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 4.29, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 22.76, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 72.63 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
250.01
Hisse Başına Net Gelir
4.29
Hisse Başına Defter Değeri
22.76
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
72.63
Hisse Başına Özkaynak
22.76
Faiz Hisse Başına Borç
47.49
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.89
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -8.30%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 5.07%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -58.78% ve işletme geliri büyümesi, -58.78%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 16.31%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 8.33%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-8.30%
Brüt Kâr Büyümesi
5.07%
FVÖK Büyümesi
-58.78%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-58.78%
Net Gelir Artışı
16.31%
EPS Büyümesi
8.33%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
8.33%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
7.39%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.32%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-7.25%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
89.78%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
94.82%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
449.70%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
152.48%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
63.72%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1224.11%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
470.03%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
180.74%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
257.50%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
160.00%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
48.65%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
306.85%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
133.84%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
68.08%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
185.36%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
122.35%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
53.63%
Alacaklarda Büyüme
12.26%
Envanter Büyümesi
2.40%
Varlık Büyümesi
23.48%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
10.68%
Borç Büyümesi
18.88%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
24.07%
SGA Giderlerinde Büyüme
24.84%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 71,981,972,548.8, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.74, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.34%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -9.29%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
71,981,972,548.8
Gelir Kalitesi
1.74
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.03%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.34%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-9.29%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.36%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-255.73%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.10%
Graham Numarası
46.87
Maddi Varlıkların Getirisi
1.60%
Graham Net Net
-68.78
İşletme Sermayesi
172,750,937,548
Maddi Varlık Değeri
221,862,470,638
Net Cari Varlık Değeri
33,585,621,511
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
125,866,490,215.5
Ortalama Borçlar
79,570,922,975.5
Ortalama Envanter
365,843,526,630
Ödenmemiş Satış Günleri
64
Ödenecek Gün Sayısı
47
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
185
ROIC
4.19%
ROE
0.19%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.51 ve fiyat defter oranı, 0.51, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.04, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -4.59 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -7.59 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.51
Fiyat / Defter Oranı
0.51
Fiyat / Satış Oranı
0.04
Fiyat Nakit Akış Oranı
-7.59
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.05
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-3.39
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.51
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-7.59
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-4.59
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.42
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.09
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
2.29
EV - İşletme Nakit Akışı
2.45
Kazanç Getirisi
44.87%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
91.31%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
