Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.320% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.262%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.197% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.023% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Heilongjiang Transport Development Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Heilongjiang Transport Development Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.027%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Heilongjiang Transport Development Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.033%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Heilongjiang Transport Development Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $3.63'a yükselirken, en düşük noktası $3.57'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Heilongjiang Transport Development Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
601188.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 669.32% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (202.93%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (167.79%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
669.32%
Hızlı Oran
202.93%
Nakit Oranı
167.79%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 20.81% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 26.19% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
25.92%
Efektif Vergi Oranı
20.81%
EBT Başına Net Gelir
75.86%
FVÖK başına EBT
98.96%
Gelir Başına FVÖK
26.19%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 6.69 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 654.65% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
203
Kalan Stok Gün Sayısı
567
Çalışma Döngüsü
623.22
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
42
Nakit Dönüşüm Döngüsü
581
Alacak Devir Hızı
6.55
Borç Devir Hızı
8.69
Envanter Devir Hızı
0.64
Duran Varlık Devir Hızı
0.61
Varlık Devri
0.12
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.22 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.13, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.44, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.45, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.22
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.13
Hisse Başına Nakit
0.44
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.45
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.60
Nakit Akışı Karşılama Oranı
25.37
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
32.02
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.52
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.52
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.21%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.05% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.25%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5505.05 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.21%
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.05%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.25%
Faiz Kapsamı
5505.05
Nakit Akışının Borca Oranı
25.37
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.18
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.50, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.11, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3.46, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 3.36 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.50
Hisse Başına Net Gelir
0.11
Hisse Başına Defter Değeri
3.46
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
3.36
Hisse Başına Özkaynak
3.46
Faiz Hisse Başına Borç
0.01
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.07
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 49.88%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 71.76%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 4.18% ve işletme geliri büyümesi, 4.18%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 11.53%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 16.53%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
49.88%
Brüt Kâr Büyümesi
71.76%
FVÖK Büyümesi
4.18%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
4.18%
Net Gelir Artışı
11.53%
EPS Büyümesi
16.53%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
16.53%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.06%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.06%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-25.93%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
244.16%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
241.65%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
36.36%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-5.92%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
17.52%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
245.20%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-69.87%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-51.01%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-45.83%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-54.08%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-30.68%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
32.04%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
7.51%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1.29%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
291.01%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-29.63%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-64.38%
Alacaklarda Büyüme
-74.39%
Envanter Büyümesi
54.55%
Varlık Büyümesi
2.52%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
0.28%
Borç Büyümesi
164.34%
SGA Giderlerinde Büyüme
110.95%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 4,629,644,718.45, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.02, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.04, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.23%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 7.52%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -66.46%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
4,629,644,718.45
Gelir Kalitesi
1.02
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.23%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
7.52%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-66.46%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-14.96%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-71.78%
Graham Numarası
2.86
Maddi Varlıkların Getirisi
2.77%
Graham Net Net
0.35
İşletme Sermayesi
1,877,958,375
Maddi Varlık Değeri
4,392,185,452
Net Cari Varlık Değeri
1,644,253,877
Ortalama Alacaklar
159,509,866.5
Ortalama Borçlar
143,591,660.5
Ortalama Envanter
505,716,546.5
Ödenmemiş Satış Günleri
36
Ödenecek Gün Sayısı
50
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
517
ROIC
3.19%
ROE
0.03%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.12 ve fiyat defter oranı, 1.12, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 7.98, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 29.26 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 17.66 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.12
Fiyat / Defter Oranı
1.12
Fiyat / Satış Oranı
7.98
Fiyat Nakit Akış Oranı
17.66
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.79
Kurumsal Değer Kat Sayısı
26.66
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.12
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
17.66
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
29.26
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.16
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
7.10
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
13.54
EV - İşletme Nakit Akışı
31.53
Kazanç Getirisi
2.61%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.94%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
