Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.240% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.084%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.092% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.049% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Perfect Group Corp., Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Perfect Group Corp., Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.085%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Perfect Group Corp., Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.064%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Perfect Group Corp., Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $21.8'a yükselirken, en düşük noktası $21.15'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Perfect Group Corp., Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
603059.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 74.38% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (48.46%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (11.16%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
74.38%
Hızlı Oran
48.46%
Nakit Oranı
11.16%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -9.49% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 8.42% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
8.43%
Efektif Vergi Oranı
-9.49%
EBT Başına Net Gelir
109.49%
FVÖK başına EBT
100.11%
Gelir Başına FVÖK
8.42%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.74 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
48
Kalan Stok Gün Sayısı
70
Çalışma Döngüsü
143.93
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
97
Nakit Dönüşüm Döngüsü
47
Alacak Devir Hızı
4.96
Borç Devir Hızı
3.78
Envanter Devir Hızı
5.19
Duran Varlık Devir Hızı
2.52
Varlık Devri
0.53
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.04 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.58, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.90, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.28, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.18, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.04
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.58
Hisse Başına Nakit
0.90
Ödeme Oranı
0.28
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.18
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.29
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.39
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.58
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.40
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.16
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 24.28%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.41 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 11.75% ve toplam borcun sermayeye oranı, 29.01%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 8.29 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
24.28%
Borç Özkaynak Oranı
0.41
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
11.75%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
29.01%
Faiz Kapsamı
8.29
Nakit Akışının Borca Oranı
0.39
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.68
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 10.61, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.92, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 12.42, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 12.14 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
10.61
Hisse Başına Net Gelir
0.92
Hisse Başına Defter Değeri
12.42
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
12.14
Hisse Başına Özkaynak
12.42
Faiz Hisse Başına Borç
4.40
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.33
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 1.58%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -1.72%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -25.14% ve işletme geliri büyümesi, -25.14%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -4.93%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -5.15%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
1.58%
Brüt Kâr Büyümesi
-1.72%
FVÖK Büyümesi
-25.14%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-25.14%
Net Gelir Artışı
-4.93%
EPS Büyümesi
-5.15%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-5.15%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.56%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.56%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
23.90%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
2.63%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
50.41%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
125.06%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
33.88%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
28.13%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
115.72%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
27.22%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
155.56%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-7.07%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
19.66%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
740.91%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
35.94%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
20.97%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
310.43%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
108.26%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
29.93%
Alacaklarda Büyüme
25.97%
Envanter Büyümesi
10.24%
Varlık Büyümesi
27.05%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
6.62%
Borç Büyümesi
207.76%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-19.55%
SGA Giderlerinde Büyüme
-17.63%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,684,644,053.14, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.67, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 2.74%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.42%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -21.61%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,684,644,053.14
Gelir Kalitesi
1.67
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
2.74%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.42%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-21.61%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.13%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-50.58%
Graham Numarası
16.04
Maddi Varlıkların Getirisi
4.66%
Graham Net Net
-4.34
İşletme Sermayesi
-170,564,542
Maddi Varlık Değeri
1,220,406,072
Net Cari Varlık Değeri
-296,872,896
Ortalama Alacaklar
194,462,961.5
Ortalama Borçlar
197,851,398.5
Ortalama Envanter
152,391,390.5
Ödenmemiş Satış Günleri
74
Ödenecek Gün Sayısı
102
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
71
ROIC
5.49%
ROE
0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.99 ve fiyat defter oranı, 1.99, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.25, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 43.65 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 12.40 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.99
Fiyat / Defter Oranı
1.99
Fiyat / Satış Oranı
2.25
Fiyat Nakit Akış Oranı
12.40
Kurumsal Değer Kat Sayısı
18.24
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.99
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
12.40
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
43.65
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.86
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.52
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
16.48
EV - İşletme Nakit Akışı
17.38
Kazanç Getirisi
3.98%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.22%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
