Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.439% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.247%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.208% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.107% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Jiangsu Shemar Electric Co.,Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Jiangsu Shemar Electric Co.,Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.126%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Jiangsu Shemar Electric Co.,Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.144%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Jiangsu Shemar Electric Co.,Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $18.88'a yükselirken, en düşük noktası $18.45'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Jiangsu Shemar Electric Co.,Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
603530.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 469.22% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (346.04%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (149.36%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
469.22%
Hızlı Oran
346.04%
Nakit Oranı
149.36%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 15.20% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 24.70% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
24.55%
Efektif Vergi Oranı
15.20%
EBT Başına Net Gelir
84.80%
FVÖK başına EBT
99.38%
Gelir Başına FVÖK
24.70%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.69 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 210.48% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
346
Kalan Stok Gün Sayısı
159
Çalışma Döngüsü
332.06
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
79
Nakit Dönüşüm Döngüsü
253
Alacak Devir Hızı
2.10
Borç Devir Hızı
4.62
Envanter Devir Hızı
2.30
Duran Varlık Devir Hızı
1.56
Varlık Devri
0.51
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.17 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.05, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.82, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.07, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.17
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.05
Hisse Başına Nakit
0.82
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.07
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.31
Nakit Akışı Karşılama Oranı
7.05
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
7.05
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.45
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.44
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.53%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.01 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Faiz karşılama oranının 1132.11 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.53%
Borç Özkaynak Oranı
0.01
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.62%
Faiz Kapsamı
1132.11
Nakit Akışının Borca Oranı
7.05
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.18
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2.22, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.37, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3.81, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 3.54 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2.22
Hisse Başına Net Gelir
0.37
Hisse Başına Defter Değeri
3.81
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
3.54
Hisse Başına Özkaynak
3.81
Faiz Hisse Başına Borç
0.18
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.10
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 30.06%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 109.46%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 250.43% ve işletme geliri büyümesi, 250.43%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 222.43%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 236.36%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
30.06%
Brüt Kâr Büyümesi
109.46%
FVÖK Büyümesi
250.43%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
250.43%
Net Gelir Artışı
222.43%
EPS Büyümesi
236.36%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
236.36%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.03%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.03%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-51.69%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
283.41%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
150.10%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
182.09%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
21.41%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
33.93%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-39.73%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-48.25%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-2.11%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
266.56%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
7.81%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
12.20%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
353.02%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
83.80%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
36.45%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
308.63%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
447.97%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-77.27%
Alacaklarda Büyüme
15.48%
Envanter Büyümesi
3.89%
Varlık Büyümesi
-4.07%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
3.62%
Borç Büyümesi
-20.89%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
20.75%
SGA Giderlerinde Büyüme
36.01%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 9,525,484,540.46, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.66, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 5.80%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 5.89%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -43.48%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
9,525,484,540.46
Gelir Kalitesi
0.66
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
5.80%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
5.89%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-43.48%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.71%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-62.27%
Graham Numarası
5.61
Maddi Varlıkların Getirisi
8.32%
Graham Net Net
1.30
İşletme Sermayesi
867,649,426
Maddi Varlık Değeri
1,528,538,218
Net Cari Varlık Değeri
809,735,327
Ortalama Alacaklar
478,788,562
Ortalama Borçlar
193,588,010
Ortalama Envanter
211,812,573.5
Ödenmemiş Satış Günleri
195
Ödenecek Gün Sayısı
112
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
137
ROIC
9.24%
ROE
0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.40 ve fiyat defter oranı, 5.40, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 8.97, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 399.22 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 122.83 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.40
Fiyat / Defter Oranı
5.40
Fiyat / Satış Oranı
8.97
Fiyat Nakit Akış Oranı
122.83
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
7.10
Kurumsal Değer Kat Sayısı
37.26
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.40
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
122.83
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
399.22
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.98
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
9.93
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
36.53
EV - İşletme Nakit Akışı
91.63
Kazanç Getirisi
1.61%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.60%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
