Basit bir ifadeyle, KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 401.187 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.294% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.139%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.136% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.103% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.152%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.138%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $63.47'a yükselirken, en düşük noktası $61.02'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
603786.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 331.07% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (195.70%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (59.19%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
331.07%
Hızlı Oran
195.70%
Nakit Oranı
59.19%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 8.47% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 13.90% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
15.24%
Efektif Vergi Oranı
8.47%
EBT Başına Net Gelir
89.35%
FVÖK başına EBT
109.65%
Gelir Başına FVÖK
13.90%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.31 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 256.79% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
196
Kalan Stok Gün Sayısı
151
Çalışma Döngüsü
292.96
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
61
Nakit Dönüşüm Döngüsü
232
Alacak Devir Hızı
2.57
Borç Devir Hızı
6.00
Envanter Devir Hızı
2.42
Duran Varlık Devir Hızı
6.31
Varlık Devri
0.76
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.18 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.32, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.85, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.38, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.09, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.18
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.32
Hisse Başına Nakit
2.85
Ödeme Oranı
0.38
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.09
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.27
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.64
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.69
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.38
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.78
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 11.13%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.15 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 1.26% ve toplam borcun sermayeye oranı, 13.34%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 40.78 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
11.13%
Borç Özkaynak Oranı
0.15
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
1.26%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
13.34%
Faiz Kapsamı
40.78
Nakit Akışının Borca Oranı
0.64
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.38
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 11.47, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.52, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 11.61, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 11.75 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
11.47
Hisse Başına Net Gelir
1.52
Hisse Başına Defter Değeri
11.61
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
11.75
Hisse Başına Özkaynak
11.61
Faiz Hisse Başına Borç
1.78
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.97
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 36.06%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 15.81%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -5.61% ve işletme geliri büyümesi, -5.61%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 35.26%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 34.51%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
36.06%
Brüt Kâr Büyümesi
15.81%
FVÖK Büyümesi
-5.61%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-5.61%
Net Gelir Artışı
35.26%
EPS Büyümesi
34.51%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
34.51%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.29%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.29%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
3.30%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
4666.82%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
145.77%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
199.13%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
54.39%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
57.55%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
22.46%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
18.96%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-5.72%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
60.66%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
13.08%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
17.98%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
365.57%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
121.59%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
21.84%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
899.45%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
99.44%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
40.55%
Alacaklarda Büyüme
37.09%
Envanter Büyümesi
9.43%
Varlık Büyümesi
20.03%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
11.73%
Borç Büyümesi
161.86%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
10.35%
SGA Giderlerinde Büyüme
147.56%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 26,917,283,930, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.81, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 8.97%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.88%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -79.14%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
26,917,283,930
Gelir Kalitesi
0.81
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
8.97%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.88%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-79.14%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-8.47%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-243.01%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.39%
Graham Numarası
19.91
Maddi Varlıkların Getirisi
9.77%
Graham Net Net
5.53
İşletme Sermayesi
3,477,242,969
Maddi Varlık Değeri
4,715,901,960
Net Cari Varlık Değeri
3,395,746,027
Ortalama Alacaklar
1,674,190,631
Ortalama Borçlar
503,287,510
Ortalama Envanter
1,287,604,091.5
Ödenmemiş Satış Günleri
153
Ödenecek Gün Sayısı
65
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
148
ROIC
9.19%
ROE
0.13%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 6.27 ve fiyat defter oranı, 6.27, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 5.95, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 233.32 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 64.15 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
6.27
Fiyat / Defter Oranı
6.27
Fiyat / Satış Oranı
5.95
Fiyat Nakit Akış Oranı
64.15
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
2.67
Kurumsal Değer Kat Sayısı
35.15
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
6.27
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
64.15
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
233.32
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.84
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.85
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
38.87
EV - İşletme Nakit Akışı
54.60
Kazanç Getirisi
2.24%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.38%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
