Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.242% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.093%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.054% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.046% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Jiangsu Luokai Mechanical &Electrical Co., Ltd .'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Jiangsu Luokai Mechanical &Electrical Co., Ltd .'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.119%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Jiangsu Luokai Mechanical &Electrical Co., Ltd .'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.145%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Jiangsu Luokai Mechanical &Electrical Co., Ltd .'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $13.43'a yükselirken, en düşük noktası $12.97'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Jiangsu Luokai Mechanical &Electrical Co., Ltd . borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
603829.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 154.43% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (116.28%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (12.46%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
154.43%
Hızlı Oran
116.28%
Nakit Oranı
12.46%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 9.14% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 9.28% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
9.14%
Efektif Vergi Oranı
9.14%
EBT Başına Net Gelir
59.33%
FVÖK başına EBT
98.52%
Gelir Başına FVÖK
9.28%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.54 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
116
Kalan Stok Gün Sayısı
87
Çalışma Döngüsü
288.77
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
164
Nakit Dönüşüm Döngüsü
124
Alacak Devir Hızı
1.80
Borç Devir Hızı
2.22
Envanter Devir Hızı
4.22
Duran Varlık Devir Hızı
4.41
Varlık Devri
0.85
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.10 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.69, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.81, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.35, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.09, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.10
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.69
Hisse Başına Nakit
0.81
Ödeme Oranı
0.35
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.09
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.63
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.57
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.63
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.70
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.73
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 13.60%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.34 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 3.07% ve toplam borcun sermayeye oranı, 25.25%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 29.27 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
13.60%
Borç Özkaynak Oranı
0.34
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
3.07%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
25.25%
Faiz Kapsamı
29.27
Nakit Akışının Borca Oranı
0.57
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.48
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 12.26, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.68, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 5.88, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 6.48 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
12.26
Hisse Başına Net Gelir
0.68
Hisse Başına Defter Değeri
5.88
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
6.48
Hisse Başına Özkaynak
5.88
Faiz Hisse Başına Borç
2.14
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.42
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 22.06%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 38.79%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 52.53% ve işletme geliri büyümesi, 52.53%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -1.67%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -1.45%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
22.06%
Brüt Kâr Büyümesi
38.79%
FVÖK Büyümesi
52.53%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
52.53%
Net Gelir Artışı
-1.67%
EPS Büyümesi
-1.45%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-1.45%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.14%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.14%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
35.45%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
269.82%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
432.88%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
190.46%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
246.63%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
123.02%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
164.27%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
824.76%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
335.86%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
88.89%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
78.95%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
70.25%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
241.20%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
42.32%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
28.54%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
93.69%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
106.38%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
85.50%
Alacaklarda Büyüme
12.13%
Envanter Büyümesi
5.86%
Varlık Büyümesi
14.94%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
10.80%
Borç Büyümesi
-2.13%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
44.08%
SGA Giderlerinde Büyüme
46.54%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,741,362,222.71, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.32, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 5.59%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 5.63%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -30.66%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,741,362,222.71
Gelir Kalitesi
1.32
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
5.59%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
5.63%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-30.66%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.40%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-120.99%
Graham Numarası
9.48
Maddi Varlıkların Getirisi
4.70%
Graham Net Net
-0.15
İşletme Sermayesi
553,898,647
Maddi Varlık Değeri
1,037,709,419
Net Cari Varlık Değeri
457,838,747
Ortalama Alacaklar
1,116,569,441.5
Ortalama Borçlar
700,738,341.5
Ortalama Envanter
323,322,782.5
Ödenmemiş Satış Günleri
219
Ödenecek Gün Sayısı
190
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
82
ROIC
13.21%
ROE
0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.31 ve fiyat defter oranı, 2.31, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.04, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 18.31 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 12.03 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.31
Fiyat / Defter Oranı
2.31
Fiyat / Satış Oranı
1.04
Fiyat Nakit Akış Oranı
12.03
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-4.42
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.00
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.31
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
12.03
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
18.31
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.78
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.40
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
10.37
EV - İşletme Nakit Akışı
12.59
Kazanç Getirisi
4.16%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.77%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
