Basit bir ifadeyle, Tsugami Corporation, insanların şu anda alıp sattığı 47.827 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.278% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.158%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.061% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.047% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Tsugami Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Tsugami Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.100%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Tsugami Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.185%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Tsugami Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1370'a yükselirken, en düşük noktası $1336'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Tsugami Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
6101.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 225.54% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (138.03%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (80.55%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
225.54%
Hızlı Oran
138.03%
Nakit Oranı
80.55%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 41.27% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 15.84% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
16.09%
Efektif Vergi Oranı
41.27%
EBT Başına Net Gelir
38.20%
FVÖK başına EBT
101.59%
Gelir Başına FVÖK
15.84%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.26 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 380.42% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
138
Kalan Stok Gün Sayısı
195
Çalışma Döngüsü
290.60
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
100
Nakit Dönüşüm Döngüsü
190
Alacak Devir Hızı
3.80
Borç Devir Hızı
3.64
Envanter Devir Hızı
1.88
Duran Varlık Devir Hızı
4.79
Varlık Devri
0.76
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 316.80 ve hisse başına serbest nakit akışı, 258.71, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 665.65, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.44, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.18, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
316.80
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
258.71
Hisse Başına Nakit
665.65
Ödeme Oranı
0.44
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.18
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.82
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.88
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.88
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
5.45
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.98
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 15.35%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.33 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Faiz karşılama oranının 16.51 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
15.35%
Borç Özkaynak Oranı
0.33
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
24.53%
Faiz Kapsamı
16.51
Nakit Akışının Borca Oranı
0.88
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.12
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 1.92%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -5.04%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -11.15% ve işletme geliri büyümesi, -11.15%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -18.88%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -16.98%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
1.92%
Brüt Kâr Büyümesi
-5.04%
FVÖK Büyümesi
-11.15%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-11.15%
Net Gelir Artışı
-18.88%
EPS Büyümesi
-16.98%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-16.35%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-2.29%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-3.03%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
36.33%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
31.83%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
117.71%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
174.13%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
90.75%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
106.87%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
561.11%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
40.50%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
11.53%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
178.85%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
113.36%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
313.08%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
142.77%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
85.66%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
68.51%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
301.39%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
151.87%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
83.92%
Alacaklarda Büyüme
-16.29%
Envanter Büyümesi
18.03%
Varlık Büyümesi
8.29%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
14.41%
Borç Büyümesi
32.94%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
18.31%
SGA Giderlerinde Büyüme
8.03%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.24 ve fiyat defter oranı, 1.24, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.78, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 5.36 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 4.37 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.24
Fiyat / Defter Oranı
1.24
Fiyat / Satış Oranı
0.78
Fiyat Nakit Akış Oranı
4.37
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.12
Kurumsal Değer Kat Sayısı
4.86
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.24
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
4.37
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
5.36
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
