Basit bir ifadeyle, Chengdu Xgimi Technology Co.,Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 69.732 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.289% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.013%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.024% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.015% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Chengdu Xgimi Technology Co.,Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Chengdu Xgimi Technology Co.,Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.027%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Chengdu Xgimi Technology Co.,Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.011%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Chengdu Xgimi Technology Co.,Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $92.39'a yükselirken, en düşük noktası $85.31'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Chengdu Xgimi Technology Co.,Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
688696.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 321.35% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (227.28%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (174.12%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
321.35%
Hızlı Oran
227.28%
Nakit Oranı
174.12%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 623.30% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -1.33% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-0.45%
Efektif Vergi Oranı
623.30%
EBT Başına Net Gelir
-527.31%
FVÖK başına EBT
33.81%
Gelir Başına FVÖK
-1.33%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.21 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 1751.51% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
227
Kalan Stok Gün Sayısı
149
Çalışma Döngüsü
170.09
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
94
Nakit Dönüşüm Döngüsü
77
Alacak Devir Hızı
17.52
Borç Devir Hızı
3.90
Envanter Devir Hızı
2.45
Duran Varlık Devir Hızı
3.11
Varlık Devri
0.64
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 6.24 ve hisse başına serbest nakit akışı, 5.50, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 36.85, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.86, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.13, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
6.24
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
5.50
Hisse Başına Nakit
36.85
Ödeme Oranı
1.86
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.13
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.88
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.75
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.54
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
8.43
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.16
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 11.02%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.20 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 9.19% ve toplam borcun sermayeye oranı, 16.47%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -11.67 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
11.02%
Borç Özkaynak Oranı
0.20
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
9.19%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
16.47%
Faiz Kapsamı
-11.67
Nakit Akışının Borca Oranı
0.75
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.79
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 50.61, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.73, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 44.69, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 55.25 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
50.61
Hisse Başına Net Gelir
1.73
Hisse Başına Defter Değeri
44.69
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
55.25
Hisse Başına Özkaynak
44.69
Faiz Hisse Başına Borç
9.38
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.93
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -16.41%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -33.75%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -126.02% ve işletme geliri büyümesi, -126.02%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -75.97%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -75.91%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-16.41%
Brüt Kâr Büyümesi
-33.75%
FVÖK Büyümesi
-126.02%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-126.02%
Net Gelir Artışı
-75.97%
EPS Büyümesi
-75.91%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-75.91%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.20%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.20%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-1.99%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
777.91%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
281.53%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-54.28%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-69.10%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
25.28%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
294.19%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
139.53%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
116.51%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
6.02%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
83.84%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-55.00%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-5.70%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2.31%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
300.24%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1207.06%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
641.03%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
148.32%
Alacaklarda Büyüme
8.99%
Envanter Büyümesi
-7.29%
Varlık Büyümesi
5.60%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-0.38%
Borç Büyümesi
104.79%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-8.13%
SGA Giderlerinde Büyüme
16.72%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 6,133,631,057, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.32, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 9.82%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.43%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -16.19%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
6,133,631,057
Gelir Kalitesi
3.32
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
9.82%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.43%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-16.19%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.83%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-51.64%
Graham Numarası
41.69
Maddi Varlıkların Getirisi
2.19%
Graham Net Net
26.16
İşletme Sermayesi
2,835,237,141
Maddi Varlık Değeri
3,852,870,897
Net Cari Varlık Değeri
2,501,823,003
Ortalama Alacaklar
394,724,898.5
Ortalama Borçlar
863,512,594
Ortalama Envanter
1,141,266,255
Ödenmemiş Satış Günleri
43
Ödenecek Gün Sayısı
99
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
159
ROIC
-13.93%
ROE
0.04%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.19 ve fiyat defter oranı, 2.19, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.85, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 16.43 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 14.87 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.19
Fiyat / Defter Oranı
2.19
Fiyat / Satış Oranı
1.85
Fiyat Nakit Akış Oranı
14.87
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-352.57
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.19
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
14.87
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
16.43
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.46
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.74
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-851.47
EV - İşletme Nakit Akışı
15.35
Kazanç Getirisi
1.57%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.37%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
