Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.314% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.061%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.039% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.052% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Pan Pacific International Holdings Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Pan Pacific International Holdings Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.166%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Pan Pacific International Holdings Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.118%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Pan Pacific International Holdings Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $3713'a yükselirken, en düşük noktası $3645'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Pan Pacific International Holdings Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
7532.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 120.11% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (60.44%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (36.57%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
120.11%
Hızlı Oran
60.44%
Nakit Oranı
36.57%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 34.58% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 6.15% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
5.86%
Efektif Vergi Oranı
34.58%
EBT Başına Net Gelir
66.02%
FVÖK başına EBT
95.33%
Gelir Başına FVÖK
6.15%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.20 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
60
Kalan Stok Gün Sayısı
55
Çalışma Döngüsü
70.68
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
60
Nakit Dönüşüm Döngüsü
11
Alacak Devir Hızı
22.79
Borç Devir Hızı
6.13
Envanter Devir Hızı
6.68
Duran Varlık Devir Hızı
2.81
Varlık Devri
1.34
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 229.48 ve hisse başına serbest nakit akışı, 112.12, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 313.20, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.15, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.07, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
229.48
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
112.12
Hisse Başına Nakit
313.20
Ödeme Oranı
0.15
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.07
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.49
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.28
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.82
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.96
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.67
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 32.89%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.98 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 45.37% ve toplam borcun sermayeye oranı, 49.51%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 16.03 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
32.89%
Borç Özkaynak Oranı
0.98
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
45.37%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
49.51%
Faiz Kapsamı
16.03
Nakit Akışının Borca Oranı
0.28
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.98
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 7.18%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 9.26%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 9.08% ve işletme geliri büyümesi, 9.08%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 6.85%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 21.12%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
7.18%
Brüt Kâr Büyümesi
9.26%
FVÖK Büyümesi
9.08%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
9.08%
Net Gelir Artışı
6.85%
EPS Büyümesi
21.12%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
21.17%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-4.85%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-4.88%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
10.90%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
20.34%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
30.34%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
230.28%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
103.99%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
44.58%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
154.83%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
116.52%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-2.13%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
220.83%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
90.61%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
38.00%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
141.87%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
41.59%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
24.68%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
330.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
155.85%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
79.83%
Alacaklarda Büyüme
-19.41%
Envanter Büyümesi
1.22%
Varlık Büyümesi
0.98%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-1.52%
Borç Büyümesi
10.57%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.35 ve fiyat defter oranı, 4.35, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.09, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 32.70 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 15.97 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.35
Fiyat / Defter Oranı
4.35
Fiyat / Satış Oranı
1.09
Fiyat Nakit Akış Oranı
15.97
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
2.81
Kurumsal Değer Kat Sayısı
10.06
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.35
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
15.97
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
32.70
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
