Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.163% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.035%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.046% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.026% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, CircuTech International Holdings Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%CircuTech International Holdings Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.027%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, CircuTech International Holdings Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.021%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
CircuTech International Holdings Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2.8'a yükselirken, en düşük noktası $2.8'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara CircuTech International Holdings Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
8051.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 1945.50% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (2049.50%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (1769.88%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
1945.50%
Hızlı Oran
2049.50%
Nakit Oranı
1769.88%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 9.55% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.51% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
5.54%
Efektif Vergi Oranı
9.55%
EBT Başına Net Gelir
82.66%
FVÖK başına EBT
157.97%
Gelir Başına FVÖK
3.51%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 19.46 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 20 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 18 nakit dönüşüm döngüsü ve 812.20% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
2050
Kalan Stok Gün Sayısı
5
Çalışma Döngüsü
49.58
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
10
Nakit Dönüşüm Döngüsü
39
Alacak Devir Hızı
8.12
Borç Devir Hızı
35.01
Envanter Devir Hızı
78.63
Duran Varlık Devir Hızı
41.80
Varlık Devri
0.56
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.46 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.46, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 5.83, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.12, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.46
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.46
Hisse Başına Nakit
5.83
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.12
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
4.86
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
5.85
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
301.33
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
301.33
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 1.38%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.01 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.25% ve toplam borcun sermayeye oranı, 1.44%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 22.94 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
1.38%
Borç Özkaynak Oranı
0.01
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.25%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
1.44%
Faiz Kapsamı
22.94
Nakit Akışının Borca Oranı
4.86
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.06
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 15.71, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.23, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 6.34, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 6.83 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
15.71
Hisse Başına Net Gelir
0.23
Hisse Başına Defter Değeri
6.34
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
6.83
Hisse Başına Özkaynak
6.34
Faiz Hisse Başına Borç
0.15
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 5.23%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 4.00%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 175.19% ve işletme geliri büyümesi, 175.19%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 142.88%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 141.60%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
5.23%
Brüt Kâr Büyümesi
4.00%
FVÖK Büyümesi
175.19%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
175.19%
Net Gelir Artışı
142.88%
EPS Büyümesi
141.60%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
141.60%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.04%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.04%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
112.47%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
111.64%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
459.59%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
212.96%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
10.58%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
107.10%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
100.96%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
106.55%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
161.25%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
134.52%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
117.77%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
149.81%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-15.92%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
10.97%
Alacaklarda Büyüme
-22.29%
Envanter Büyümesi
-97.19%
Varlık Büyümesi
-22.58%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
1.78%
Borç Büyümesi
366.53%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-7.66%
SGA Giderlerinde Büyüme
-18.06%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, -65,609,569.75, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.06, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.04, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.34%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
-65,609,569.75
Gelir Kalitesi
0.06
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.34%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-5.57%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.01%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-1.10%
Graham Numarası
5.74
Maddi Varlıkların Getirisi
3.13%
Graham Net Net
5.88
İşletme Sermayesi
142,314,000
Maddi Varlık Değeri
160,044,000
Net Cari Varlık Değeri
140,936,000
Ortalama Alacaklar
12,322,500
Ortalama Borçlar
34,545,000
Ortalama Envanter
28,544,000
Ödenmemiş Satış Günleri
11
Ödenecek Gün Sayısı
2
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
2
ROIC
3.94%
ROE
0.04%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.49 ve fiyat defter oranı, 0.49, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.82, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 6.94 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 6.91 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.49
Fiyat / Defter Oranı
0.49
Fiyat / Satış Oranı
0.82
Fiyat Nakit Akış Oranı
6.91
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
2.41
Kurumsal Değer Kat Sayısı
62.84
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.49
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
6.91
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
6.94
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.47
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
-0.18
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-5.30
EV - İşletme Nakit Akışı
-130.44
Kazanç Getirisi
7.84%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.69%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
