Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.054% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.045%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.055% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.073% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.332%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.208%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.082'a yükselirken, en düşük noktası $0.082'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
8189.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 87.78% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (6.78%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (2.74%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
87.78%
Hızlı Oran
6.78%
Nakit Oranı
2.74%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 7.20% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -4.52% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-3.02%
Efektif Vergi Oranı
7.20%
EBT Başına Net Gelir
183.06%
FVÖK başına EBT
66.83%
Gelir Başına FVÖK
-4.52%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.88 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
7
Kalan Stok Gün Sayısı
88
Çalışma Döngüsü
95.71
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
16
Nakit Dönüşüm Döngüsü
80
Alacak Devir Hızı
45.35
Borç Devir Hızı
23.38
Envanter Devir Hızı
4.16
Duran Varlık Devir Hızı
3.99
Varlık Devri
1.31
Nakit Akış Oranları
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.33
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.03
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.03
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.49
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.49
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 27.55%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.67 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 28.89% ve toplam borcun sermayeye oranı, 62.59%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -3.47 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
27.55%
Borç Özkaynak Oranı
1.67
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
28.89%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
62.59%
Faiz Kapsamı
-3.47
Nakit Akışının Borca Oranı
0.03
Şirket Özkaynak Çarpanı
6.07
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.21, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.01, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.03, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.03 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.21
Hisse Başına Net Gelir
-0.01
Hisse Başına Defter Değeri
0.03
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.03
Hisse Başına Özkaynak
0.03
Faiz Hisse Başına Borç
0.05
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -11.49%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 30.32%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 7.06% ve işletme geliri büyümesi, 7.06%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 24.34%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 24.82%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-11.49%
Brüt Kâr Büyümesi
30.32%
FVÖK Büyümesi
7.06%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
7.06%
Net Gelir Artışı
24.34%
EPS Büyümesi
24.82%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
24.82%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-2.60%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
27.73%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-48.84%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
10.75%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
7.75%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
7.44%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
41.02%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-136.55%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-170.69%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
88.89%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
59.97%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-81.41%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-82.08%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-65.08%
Alacaklarda Büyüme
-72.46%
Envanter Büyümesi
22.23%
Varlık Büyümesi
-10.06%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-31.27%
Borç Büyümesi
-12.97%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
16.09%
SGA Giderlerinde Büyüme
-20.23%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 247,573,652.05, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.75, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.05, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.33%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.38%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 18.77%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
247,573,652.05
Gelir Kalitesi
0.75
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.05
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.33%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.38%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
18.77%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.62%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-21.22%
Graham Numarası
0.08
Maddi Varlıkların Getirisi
-6.95%
Graham Net Net
-0.10
İşletme Sermayesi
-26,500,218
Maddi Varlık Değeri
51,310,798
Net Cari Varlık Değeri
-48,356,554
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
20,321,643.5
Ortalama Borçlar
18,415,092
Ortalama Envanter
82,230,399.5
Ödenmemiş Satış Günleri
8
Ödenecek Gün Sayısı
16
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
88
ROIC
-13.22%
ROE
-0.40%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.55 ve fiyat defter oranı, 2.55, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.29, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 164.79 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 58.70 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.55
Fiyat / Defter Oranı
2.55
Fiyat / Satış Oranı
0.29
Fiyat Nakit Akış Oranı
58.70
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.01
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-3.96
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.55
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
58.70
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
164.79
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.40
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.62
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
142.88
EV - İşletme Nakit Akışı
-18.82
Kazanç Getirisi
-11.86%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-9.19%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
