Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.119% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.929%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.969% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.414% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Zhi Sheng Group Holdings Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Zhi Sheng Group Holdings Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.883%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Zhi Sheng Group Holdings Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -1.460%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Likidite Oranları
8370.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 114.41% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (26.64%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (26.64%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
114.41%
Hızlı Oran
26.64%
Nakit Oranı
26.64%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 5.90% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -92.93% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-102.94%
Efektif Vergi Oranı
5.90%
EBT Başına Net Gelir
94.10%
FVÖK başına EBT
110.76%
Gelir Başına FVÖK
-92.93%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.14 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
27
Kalan Stok Gün Sayısı
58
Çalışma Döngüsü
57.54
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
120
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-62
Borç Devir Hızı
3.05
Envanter Devir Hızı
6.34
Duran Varlık Devir Hızı
12.44
Varlık Devri
0.43
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 0.04, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Nakit
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 46.90%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.72 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Faiz karşılama oranının -9.29 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
46.90%
Borç Özkaynak Oranı
1.72
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
63.29%
Faiz Kapsamı
-9.29
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.68
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.12, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.09, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.05, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.03 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.12
Hisse Başına Net Gelir
-0.09
Hisse Başına Defter Değeri
0.05
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.03
Hisse Başına Özkaynak
0.05
Faiz Hisse Başına Borç
0.10
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 509,038,693.497, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
509,038,693.497
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.18
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
13.27%
Graham Numarası
0.32
Maddi Varlıkların Getirisi
-52.46%
Graham Net Net
-0.10
İşletme Sermayesi
18,258,000
Maddi Varlık Değeri
24,240,000
Net Cari Varlık Değeri
18,258,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Borçlar
15,619,000
Ortalama Envanter
10,544,500
Ödenecek Gün Sayısı
79
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
38
ROIC
-54.12%
ROE
-1.67%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 7.30 ve fiyat defter oranı, 7.30, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.46, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
7.30
Fiyat / Defter Oranı
7.30
Fiyat / Satış Oranı
0.46
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.82
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
7.30
Fiyat / Maddi Defter Oranı
9.74
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.59
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-47.08
Kazanç Getirisi
-17.17%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
