Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.709% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.030%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.075% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.071% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, MTI Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%MTI Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.143%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, MTI Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.037%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
MTI Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $752'a yükselirken, en düşük noktası $733'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara MTI Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
9438.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 279.27% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (261.34%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (194.63%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
279.27%
Hızlı Oran
261.34%
Nakit Oranı
194.63%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 9.10% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.02% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
7.85%
Efektif Vergi Oranı
9.10%
EBT Başına Net Gelir
95.42%
FVÖK başına EBT
260.10%
Gelir Başına FVÖK
3.02%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.79 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 634.69% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
261
Kalan Stok Gün Sayısı
2
Çalışma Döngüsü
59.16
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
48
Nakit Dönüşüm Döngüsü
11
Alacak Devir Hızı
6.35
Borç Devir Hızı
7.58
Envanter Devir Hızı
220.99
Duran Varlık Devir Hızı
52.49
Varlık Devri
0.94
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 62.23 ve hisse başına serbest nakit akışı, 62.23, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 220.73, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.13, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
62.23
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
62.23
Hisse Başına Nakit
220.73
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.13
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.14
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
4.59
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 10.71%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.21 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 13.83% ve toplam borcun sermayeye oranı, 17.61%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 74.01 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
10.71%
Borç Özkaynak Oranı
0.21
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
13.83%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
17.61%
Faiz Kapsamı
74.01
Nakit Akışının Borca Oranı
1.14
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.00
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 488.68, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 13.73, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 255.52, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 268.56 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
488.68
Hisse Başına Net Gelir
13.73
Hisse Başına Defter Değeri
255.52
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
268.56
Hisse Başına Özkaynak
255.52
Faiz Hisse Başına Borç
58.18
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-21.21
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 1.21%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -1.70%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -47.45% ve işletme geliri büyümesi, -47.45%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 170.79%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 170.75%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
1.21%
Brüt Kâr Büyümesi
-1.70%
FVÖK Büyümesi
-47.45%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-47.45%
Net Gelir Artışı
170.79%
EPS Büyümesi
170.75%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
170.75%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.11%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.11%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
0.01%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
441.88%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
200.25%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-18.31%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-8.29%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
2.38%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
25.75%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
4.21%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
44.17%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
34.05%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-53.99%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
123.36%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
49.30%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-23.85%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-28.44%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
56.55%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
0.41%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
0.06%
Alacaklarda Büyüme
-10.61%
Envanter Büyümesi
-5.23%
Varlık Büyümesi
-0.38%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-1.26%
Borç Büyümesi
-19.11%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
108.94%
SGA Giderlerinde Büyüme
1.59%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 22,964,936,099, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.98, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.57%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 9.80%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -24.41%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
22,964,936,099
Gelir Kalitesi
3.98
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.57%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
9.80%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-24.41%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.34%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-68.37%
Graham Numarası
281.01
Maddi Varlıkların Getirisi
2.86%
Graham Net Net
104.12
İşletme Sermayesi
11,609,642,000
Maddi Varlık Değeri
14,727,660,000
Net Cari Varlık Değeri
7,368,787,000
Ortalama Alacaklar
4,561,263,000
Ortalama Borçlar
1,045,857,500
Ortalama Envanter
680,666,500
Ödenmemiş Satış Günleri
59
Ödenecek Gün Sayısı
44
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
29
ROIC
0.82%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.04 ve fiyat defter oranı, 3.04, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.62, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 12.47 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 12.47 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.04
Fiyat / Defter Oranı
3.04
Fiyat / Satış Oranı
1.62
Fiyat Nakit Akış Oranı
12.47
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.13
Kurumsal Değer Kat Sayısı
32.55
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.04
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
12.47
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
12.47
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.39
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.86
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.53
EV - İşletme Nakit Akışı
4.82
Kazanç Getirisi
2.25%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
10.75%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
