Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.506% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.197%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.184% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.113% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Agilent Technologies, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Agilent Technologies, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.212%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Agilent Technologies, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.142%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Agilent Technologies, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $140.56'a yükselirken, en düşük noktası $136.13'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Agilent Technologies, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
A likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 268.27% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (188.19%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (108.10%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
268.27%
Hızlı Oran
188.19%
Nakit Oranı
108.10%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 7.21% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 19.66% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
19.78%
Efektif Vergi Oranı
7.21%
EBT Başına Net Gelir
92.79%
FVÖK başına EBT
100.60%
Gelir Başına FVÖK
19.66%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.68 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 520.08% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
188
Kalan Stok Gün Sayısı
113
Çalışma Döngüsü
183.58
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
54
Nakit Dönüşüm Döngüsü
130
Alacak Devir Hızı
5.20
Borç Devir Hızı
6.81
Envanter Devir Hızı
3.22
Duran Varlık Devir Hızı
4.58
Varlık Devri
0.62
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 6.69 ve hisse başına serbest nakit akışı, 5.63, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 5.97, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.22, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.29, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
6.69
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
5.63
Hisse Başına Nakit
5.97
Ödeme Oranı
0.22
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.29
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.84
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.75
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
42.63
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
6.29
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.39
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 23.76%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.42 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 29.22% ve toplam borcun sermayeye oranı, 29.59%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 14.39 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
23.76%
Borç Özkaynak Oranı
0.42
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
29.22%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
29.59%
Faiz Kapsamı
14.39
Nakit Akışının Borca Oranı
0.75
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.77
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 23.24, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 4.22, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 19.88, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 4.80 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
23.24
Hisse Başına Net Gelir
4.22
Hisse Başına Defter Değeri
19.88
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
4.80
Hisse Başına Özkaynak
19.88
Faiz Hisse Başına Borç
9.78
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -0.22%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -6.90%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -16.56% ve işletme geliri büyümesi, -16.56%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -1.12%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 0.72%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-0.22%
Brüt Kâr Büyümesi
-6.90%
FVÖK Büyümesi
-16.56%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-16.56%
Net Gelir Artışı
-1.12%
EPS Büyümesi
0.72%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
0.24%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.67%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.33%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
7.80%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
35.06%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
44.37%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
16.86%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
51.82%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
34.51%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
78.41%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
77.99%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
102.22%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
98.65%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
328.44%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
81.26%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
28.25%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
39.74%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
26.07%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
97.03%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
51.49%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
25.46%
Alacaklarda Büyüme
-8.11%
Envanter Büyümesi
-0.67%
Varlık Büyümesi
2.35%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
12.39%
Borç Büyümesi
-1.23%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
3.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
-0.18%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 31,535,780,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.43, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 41.21%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -16.82%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
31,535,780,000
Gelir Kalitesi
1.43
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
7.04%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
41.21%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-16.82%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.36%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-109.96%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.62%
Graham Numarası
43.44
Maddi Varlıkların Getirisi
19.60%
Graham Net Net
-6.27
İşletme Sermayesi
2,583,000,000
Maddi Varlık Değeri
1,410,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-732,000,000
Ortalama Alacaklar
1,348,000,000
Ortalama Borçlar
499,000,000
Ortalama Envanter
1,034,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
69
Ödenecek Gün Sayısı
45
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
112
ROIC
14.49%
ROE
0.21%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 6.87 ve fiyat defter oranı, 6.87, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 6.32, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 25.79 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 21.69 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
6.87
Fiyat / Defter Oranı
6.87
Fiyat / Satış Oranı
6.32
Fiyat Nakit Akış Oranı
21.69
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-1.09
Kurumsal Değer Kat Sayısı
24.96
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
6.87
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
21.69
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
25.79
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.20
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.62
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
18.50
EV - İşletme Nakit Akışı
17.80
Kazanç Getirisi
4.08%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.85%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
