Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.456% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.310%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.263% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.298% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Apple Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Apple Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 1.483%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Apple Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.554%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Apple Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $172.71'a yükselirken, en düşük noktası $169.11'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Apple Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
AAPL likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 103.71% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (87.46%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (23.89%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
103.71%
Hızlı Oran
87.46%
Nakit Oranı
23.89%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 15.01% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 30.98% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
30.95%
Efektif Vergi Oranı
15.01%
EBT Başına Net Gelir
84.99%
FVÖK başına EBT
99.89%
Gelir Başına FVÖK
30.98%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.04 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
87
Kalan Stok Gün Sayısı
11
Çalışma Döngüsü
50.31
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
80
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-30
Alacak Devir Hızı
9.27
Borç Devir Hızı
4.54
Envanter Devir Hızı
33.32
Duran Varlık Devir Hızı
8.76
Varlık Devri
1.13
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 7.18 ve hisse başına serbest nakit akışı, 6.62, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.36, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.15, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.29, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
7.18
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
6.62
Hisse Başına Nakit
4.36
Ödeme Oranı
0.15
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.29
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.92
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.06
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
8.67
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
12.79
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
4.65
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 31.00%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.41 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 55.31% ve toplam borcun sermayeye oranı, 58.50%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 39.39 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
31.00%
Borç Özkaynak Oranı
1.41
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
55.31%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
58.50%
Faiz Kapsamı
39.39
Nakit Akışının Borca Oranı
1.06
Şirket Özkaynak Çarpanı
4.55
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 24.34, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 6.16, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3.95, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 3.95 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
24.34
Hisse Başına Net Gelir
6.16
Hisse Başına Defter Değeri
3.95
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
3.95
Hisse Başına Özkaynak
3.95
Faiz Hisse Başına Borç
8.02
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.70
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -2.80%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -0.96%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -4.30% ve işletme geliri büyümesi, -4.30%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -2.81%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 0.16%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-2.80%
Brüt Kâr Büyümesi
-0.96%
FVÖK Büyümesi
-4.30%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-4.30%
Net Gelir Artışı
-2.81%
EPS Büyümesi
0.16%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
0.33%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-2.91%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-3.14%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
4.27%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-9.50%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-10.64%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
269.05%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
81.68%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
53.88%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
238.97%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
79.73%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
51.02%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
330.97%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
105.13%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
86.20%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-17.22%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-26.98%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
4.83%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
134.06%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
37.95%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
17.60%
Alacaklarda Büyüme
0.09%
Envanter Büyümesi
28.00%
Varlık Büyümesi
-0.05%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
26.32%
Borç Büyümesi
1.90%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
13.96%
SGA Giderlerinde Büyüme
-0.65%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,787,959,789,510, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.14, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı -5.06%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -9.91%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,787,959,789,510
Gelir Kalitesi
1.14
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
7.80%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
-5.06%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-9.91%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.86%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-95.14%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.83%
Graham Numarası
23.39
Maddi Varlıkların Getirisi
26.18%
Graham Net Net
-11.43
İşletme Sermayesi
-1,742,000,000
Maddi Varlık Değeri
79,998,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-146,871,000,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
60,958,500,000
Ortalama Borçlar
63,363,000,000
Ortalama Envanter
5,638,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
58
Ödenecek Gün Sayısı
107
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
11
ROIC
52.83%
ROE
1.56%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 38.32 ve fiyat defter oranı, 38.32, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 7.42, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 27.77 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 25.72 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
38.32
Fiyat / Defter Oranı
38.32
Fiyat / Satış Oranı
7.42
Fiyat Nakit Akış Oranı
25.72
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
174.20
Kurumsal Değer Kat Sayısı
21.25
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
38.32
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
25.72
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
27.77
Fiyat / Maddi Defter Oranı
43.37
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
7.27
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
22.16
EV - İşletme Nakit Akışı
25.22
Kazanç Getirisi
3.60%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.69%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
