Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.426% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -45.352%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -31.136% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.149% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, ARCA biopharma, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%ARCA biopharma, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.147%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, ARCA biopharma, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.227%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
ARCA biopharma, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $3.5'a yükselirken, en düşük noktası $3.18'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara ARCA biopharma, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ABIO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 2319.42% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (2270.90%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (2270.90%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
2319.42%
Hızlı Oran
2270.90%
Nakit Oranı
2270.90%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -7.50% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -4535.23% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-3410.23%
Efektif Vergi Oranı
-7.50%
EBT Başına Net Gelir
91.30%
FVÖK başına EBT
75.19%
Gelir Başına FVÖK
-4535.23%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 23.19 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 23 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
2271
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
1912
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-1912
Borç Devir Hızı
0.19
Duran Varlık Devir Hızı
7.33
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.34 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.34, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.48, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -28.11, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.34
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.34
Hisse Başına Nakit
2.48
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-28.11
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-103.06
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-103.06
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.13%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Faiz karşılama oranının -17.74 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.13%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.14%
Faiz Kapsamı
-17.74
Nakit Akışının Borca Oranı
-103.06
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.05
Hisse Başına Veriler
Hisse başına net gelir, -0.37, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2.57, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2.57 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Net Gelir
-0.37
Hisse Başına Defter Değeri
2.57
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2.57
Hisse Başına Özkaynak
2.57
Faiz Hisse Başına Borç
0.02
Büyüme Oranları
EBIT büyümesi, 31.14% ve işletme geliri büyümesi, 31.14%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 42.32%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 42.19%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Brüt Kâr Büyümesi
2.63%
FVÖK Büyümesi
31.14%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
31.14%
Net Gelir Artışı
42.32%
EPS Büyümesi
42.19%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
42.19%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.04%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.04%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
54.05%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
54.06%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
99.55%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
96.75%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
78.79%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
99.63%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
96.41%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
82.09%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-98.87%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-67.24%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-74.00%
Varlık Büyümesi
-12.12%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-11.20%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-78.67%
SGA Giderlerinde Büyüme
7.46%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, -12,644,009.1, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.94, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
-12,644,009.1
Gelir Kalitesi
0.94
Graham Numarası
4.63
Maddi Varlıkların Getirisi
-14.10%
Graham Net Net
2.54
İşletme Sermayesi
36,955,000
Maddi Varlık Değeri
37,020,000
Net Cari Varlık Değeri
36,751,000
Ortalama Borçlar
348,000
Ödenecek Gün Sayısı
1190
ROIC
-19.15%
ROE
-0.14%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.39 ve fiyat defter oranı, 1.39, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 277.94, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -9.89 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -9.88 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.39
Fiyat / Defter Oranı
1.39
Fiyat / Satış Oranı
277.94
Fiyat Nakit Akış Oranı
-9.88
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.20
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-10.68
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.39
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-9.88
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-9.89
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.66
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
1.73
EV - İşletme Nakit Akışı
2.52
Kazanç Getirisi
-21.79%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-20.46%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
