Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.245% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.002%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.001% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.004% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Adams Resources & Energy, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Adams Resources & Energy, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.017%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Adams Resources & Energy, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.035%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Adams Resources & Energy, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $29.43'a yükselirken, en düşük noktası $29'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Adams Resources & Energy, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
AE likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 107.01% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (14.87%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (14.87%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
107.01%
Hızlı Oran
14.87%
Nakit Oranı
14.87%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 15.66% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 0.18% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
0.11%
Efektif Vergi Oranı
15.66%
EBT Başına Net Gelir
53.67%
FVÖK başına EBT
59.95%
Gelir Başına FVÖK
0.18%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.07 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
15
Kalan Stok Gün Sayısı
5
Çalışma Döngüsü
4.80
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
39
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-34
Borç Devir Hızı
9.48
Envanter Devir Hızı
76.12
Duran Varlık Devir Hızı
25.05
Varlık Devri
7.05
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 7.73 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.37, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 14.40, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.55, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
7.73
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.37
Hisse Başına Nakit
14.40
Ödeme Oranı
1.55
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.18
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.40
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.74
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.22
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.05
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 12.53%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.53 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 29.16% ve toplam borcun sermayeye oranı, 34.83%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -31.63 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
12.53%
Borç Özkaynak Oranı
0.53
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
29.16%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
34.83%
Faiz Kapsamı
-31.63
Nakit Akışının Borca Oranı
0.40
Şirket Özkaynak Çarpanı
4.26
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1082.96, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.08, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 36.57, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 30.79 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1082.96
Hisse Başına Net Gelir
0.08
Hisse Başına Defter Değeri
36.57
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
30.79
Hisse Başına Özkaynak
36.57
Faiz Hisse Başına Borç
13.53
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-4.69
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -18.46%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -26.22%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -58.43% ve işletme geliri büyümesi, -58.43%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -93.92%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -90.28%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-18.46%
Brüt Kâr Büyümesi
-26.22%
FVÖK Büyümesi
-58.43%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-58.43%
Net Gelir Artışı
-93.92%
EPS Büyümesi
-90.28%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-90.28%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-37.45%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-37.23%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
6.60%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
119.75%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
192.36%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
15.75%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
160.99%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
349.10%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
14.54%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
62.43%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
215.09%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-98.37%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-88.02%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-64.36%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-0.28%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
5.23%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
4.01%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
50.47%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
12.86%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
3.16%
Alacaklarda Büyüme
-13.09%
Envanter Büyümesi
-26.35%
Varlık Büyümesi
-5.94%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
59.09%
Borç Büyümesi
10.38%
SGA Giderlerinde Büyüme
-15.72%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 74,721,300, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 142.81, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.06%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -39.30%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
74,721,300
Gelir Kalitesi
142.81
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.06%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-39.30%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.43%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-42.70%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.04%
Graham Numarası
8.30
Maddi Varlıkların Getirisi
0.06%
Graham Net Net
-35.60
İşletme Sermayesi
21,684,000
Maddi Varlık Değeri
78,058,000
Net Cari Varlık Değeri
-36,147,000
Ortalama Alacaklar
176,667,000
Ortalama Borçlar
193,762,000
Ortalama Envanter
23,373,000
Ödenmemiş Satış Günleri
22
Ödenecek Gün Sayısı
24
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
3
ROIC
0.85%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.79 ve fiyat defter oranı, 0.79, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.03, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 21.00 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 3.69 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.79
Fiyat / Defter Oranı
0.79
Fiyat / Satış Oranı
0.03
Fiyat Nakit Akış Oranı
3.69
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.64
Kurumsal Değer Kat Sayısı
2.07
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.79
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
3.69
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
21.00
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.72
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.03
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
2.47
EV - İşletme Nakit Akışı
2.47
Kazanç Getirisi
0.32%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
27.69%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
