Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.135%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.127% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.010% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, ageas SA/NV'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%ageas SA/NV'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.130%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, ageas SA/NV'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.011%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
ageas SA/NV'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $46.18'a yükselirken, en düşük noktası $45.83'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara ageas SA/NV borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
AGESY likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 11303.08% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (11303.08%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (360.58%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
11303.08%
Hızlı Oran
11303.08%
Nakit Oranı
360.58%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 17.58% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 13.52% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
18.97%
Efektif Vergi Oranı
17.58%
EBT Başına Net Gelir
66.74%
FVÖK başına EBT
140.28%
Gelir Başına FVÖK
13.52%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 113.03 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 113 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
11303
Duran Varlık Devir Hızı
3.12
Varlık Devri
0.08
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.68 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.12, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 319.98, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.57, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.02, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.68
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.12
Hisse Başına Nakit
319.98
Ödeme Oranı
0.57
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.02
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.18
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.03
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.85
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.18
Temettü Ödeme Oranı
0.07
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 4.74%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.62 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 38.19% ve toplam borcun sermayeye oranı, 38.19%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
4.74%
Borç Özkaynak Oranı
0.62
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
38.19%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
38.19%
Nakit Akışının Borca Oranı
0.03
Şirket Özkaynak Çarpanı
13.03
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 61.22, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 5.19, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 40.41, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 38.22 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
61.22
Hisse Başına Net Gelir
5.19
Hisse Başına Defter Değeri
40.41
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
38.22
Hisse Başına Özkaynak
40.41
Faiz Hisse Başına Borç
35.08
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.30
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 17.33%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 17.33%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -84.72% ve işletme geliri büyümesi, -84.72%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -13.13%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -5.46%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
17.33%
Brüt Kâr Büyümesi
17.33%
FVÖK Büyümesi
-84.72%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-84.72%
Net Gelir Artışı
-13.13%
EPS Büyümesi
-5.46%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-5.65%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.27%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.27%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-29.22%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
150.17%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
107.45%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
6.80%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
9.23%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-1.05%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-84.97%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-63.31%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
122.71%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
108.40%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
26.19%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-14.54%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
8.42%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-15.51%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-34.28%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
147.16%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
43.48%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
13.93%
Varlık Büyümesi
-4.25%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-1.85%
Borç Büyümesi
51.86%
SGA Giderlerinde Büyüme
-56.80%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 12,077,007,784.432, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.31, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.54%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -81.02%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
12,077,007,784.432
Gelir Kalitesi
0.31
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.54%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-81.02%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.13%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-69.88%
Graham Numarası
68.68
Maddi Varlıkların Getirisi
1.01%
Graham Net Net
-156.61
İşletme Sermayesi
950,000,000
Maddi Varlık Değeri
7,019,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-85,645,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Borçlar
612,000,000
ROIC
1.18%
ROE
0.13%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.12 ve fiyat defter oranı, 1.12, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.10, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -377.71 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 67.02 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.12
Fiyat / Defter Oranı
1.12
Fiyat / Satış Oranı
1.10
Fiyat Nakit Akış Oranı
67.02
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.49
Kurumsal Değer Kat Sayısı
30.11
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.12
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
67.02
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-377.71
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.97
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.07
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
21.68
EV - İşletme Nakit Akışı
40.94
Kazanç Getirisi
13.23%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.78%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
