Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.474% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.531%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.215% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.019% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Air Lease Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Air Lease Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.083%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Air Lease Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.047%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Air Lease Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $51.02'a yükselirken, en düşük noktası $49.87'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Air Lease Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 2.31% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 53.08% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
26.94%
Efektif Vergi Oranı
2.31%
EBT Başına Net Gelir
79.83%
FVÖK başına EBT
50.76%
Gelir Başına FVÖK
53.08%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 15.94 ve hisse başına serbest nakit akışı, -19.54, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.99, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.21, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.65, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
15.94
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-19.54
Hisse Başına Nakit
4.99
Ödeme Oranı
0.21
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.65
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-1.23
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.45
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.44
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 3.62 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
3.62
Şirket Özkaynak Çarpanı
4.27
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 24.19, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 5.54, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 64.50, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 64.50 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
24.19
Hisse Başına Net Gelir
5.54
Hisse Başına Defter Değeri
64.50
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
64.50
Hisse Başına Özkaynak
64.50
Faiz Hisse Başına Borç
202.20
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-40.79
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 15.87%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 11.98%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 108.49% ve işletme geliri büyümesi, 108.49%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 733.47%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 693.10%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
15.87%
Brüt Kâr Büyümesi
11.98%
FVÖK Büyümesi
108.49%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
108.49%
Net Gelir Artışı
733.47%
EPS Büyümesi
693.10%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
693.10%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.56%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.17%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
5.02%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
26.39%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-23.19%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
186.00%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
59.86%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
36.44%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
144.23%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
39.30%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
64.11%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
195.23%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
20.32%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
21.93%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
159.52%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
48.96%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
20.76%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1468.78%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
213.98%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
59.94%
Alacaklarda Büyüme
1285.04%
Envanter Büyümesi
-3744.79%
Varlık Büyümesi
7.24%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
8.33%
Borç Büyümesi
2.91%
SGA Giderlerinde Büyüme
27.93%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 23,377,340,390.72, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.84, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı -2.10%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -259.20%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
23,377,340,390.72
Gelir Kalitesi
2.84
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
-2.10%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-259.20%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-168.64%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-423.66%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.29%
Graham Numarası
89.64
Maddi Varlıkların Getirisi
1.98%
Graham Net Net
-207.64
İşletme Sermayesi
-843,509,000
Maddi Varlık Değeri
7,800,379,000
Net Cari Varlık Değeri
-22,827,722,000
Yatırılan Sermaye
3
Ortalama Alacaklar
182,659,500
Ortalama Borçlar
930,519,500
Ortalama Envanter
-485,209,500
Ödenmemiş Satış Günleri
46
Ödenecek Gün Sayısı
247
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
-200
ROIC
3.95%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.76 ve fiyat defter oranı, 0.76, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.04, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -2.56 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 3.12 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.76
Fiyat / Defter Oranı
0.76
Fiyat / Satış Oranı
2.04
Fiyat Nakit Akış Oranı
3.12
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.20
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.76
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.76
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
3.12
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-2.56
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.65
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
8.71
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
12.92
EV - İşletme Nakit Akışı
13.38
Kazanç Getirisi
13.20%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-59.74%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
