Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.437% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.196%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.149% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.126% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Allegion plc'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Allegion plc'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.429%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Allegion plc'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.218%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Allegion plc'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $123.67'a yükselirken, en düşük noktası $120.29'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Allegion plc borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ALLE likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 130.51% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (81.90%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (38.21%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
130.51%
Hızlı Oran
81.90%
Nakit Oranı
38.21%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 13.11% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 19.61% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
17.19%
Efektif Vergi Oranı
13.11%
EBT Başına Net Gelir
86.87%
FVÖK başına EBT
87.62%
Gelir Başına FVÖK
19.61%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.31 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
82
Kalan Stok Gün Sayısı
80
Çalışma Döngüsü
125.40
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
44
Nakit Dönüşüm Döngüsü
81
Alacak Devir Hızı
8.08
Borç Devir Hızı
8.24
Envanter Devir Hızı
4.55
Duran Varlık Devir Hızı
7.10
Varlık Devri
0.84
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 6.65 ve hisse başına serbest nakit akışı, 5.63, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.47, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.30, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.16, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
6.65
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
5.63
Hisse Başına Nakit
4.47
Ödeme Oranı
0.30
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.16
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.85
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.28
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.30
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
6.54
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.33
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 47.76%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.52 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 54.22% ve toplam borcun sermayeye oranı, 60.25%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 7.69 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
47.76%
Borç Özkaynak Oranı
1.52
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
54.22%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
60.25%
Faiz Kapsamı
7.69
Nakit Akışının Borca Oranı
0.28
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.17
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 41.53, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 6.15, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 15.00, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -7.94 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
41.53
Hisse Başına Net Gelir
6.15
Hisse Başına Defter Değeri
15.00
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-7.94
Hisse Başına Özkaynak
15.00
Faiz Hisse Başına Borç
23.98
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.96
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 11.58%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 19.59%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 20.80% ve işletme geliri büyümesi, 20.80%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 17.99%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 18.27%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
11.58%
Brüt Kâr Büyümesi
19.59%
FVÖK Büyümesi
20.80%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
20.80%
Net Gelir Artışı
17.99%
EPS Büyümesi
18.27%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
17.92%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.11%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
10.41%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
30.71%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
30.57%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
90.46%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
44.44%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
40.94%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
192.96%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
41.79%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
28.63%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1803.86%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
34.30%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
80.54%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2684.89%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
117.86%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
66.90%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
116.02%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
42.07%
Alacaklarda Büyüme
6.60%
Envanter Büyümesi
-8.46%
Varlık Büyümesi
8.03%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
39.74%
Borç Büyümesi
-3.80%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
36.78%
SGA Giderlerinde Büyüme
17.61%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 12,682,951,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.11, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 46.76%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -14.02%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
12,682,951,000
Gelir Kalitesi
1.11
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
2.79%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
46.76%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-14.02%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.31%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-75.45%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.72%
Graham Numarası
45.55
Maddi Varlıkların Getirisi
23.54%
Graham Net Net
-22.63
İşletme Sermayesi
281,200,000
Maddi Varlık Değeri
-697,600,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,632,300,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
408,650,000
Ortalama Borçlar
269,950,000
Ortalama Envanter
458,750,000
Ödenmemiş Satış Günleri
42
Ödenecek Gün Sayısı
46
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
77
ROIC
18.61%
ROE
0.41%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 8.15 ve fiyat defter oranı, 8.15, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.03, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 22.26 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 18.89 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
8.15
Fiyat / Defter Oranı
8.15
Fiyat / Satış Oranı
3.03
Fiyat Nakit Akış Oranı
18.89
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-1.68
Kurumsal Değer Kat Sayısı
11.05
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
8.15
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
18.89
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
22.26
Fiyat / Maddi Defter Oranı
8.45
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.47
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
15.22
EV - İşletme Nakit Akışı
21.12
Kazanç Getirisi
4.85%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.64%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
