Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.086% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.062%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.125% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.117% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Avante Logixx Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Avante Logixx Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.172%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Avante Logixx Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.077%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Avante Logixx Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.57'a yükselirken, en düşük noktası $0.57'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Avante Logixx Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ALXXF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 260.45% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (234.63%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (95.62%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
260.45%
Hızlı Oran
234.63%
Nakit Oranı
95.62%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -4.86% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -6.22% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-13.42%
Efektif Vergi Oranı
-4.86%
EBT Başına Net Gelir
92.98%
FVÖK başına EBT
215.74%
Gelir Başına FVÖK
-6.22%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.60 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 276.84% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
235
Kalan Stok Gün Sayısı
18
Çalışma Döngüsü
149.38
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
63
Nakit Dönüşüm Döngüsü
86
Alacak Devir Hızı
2.77
Borç Devir Hızı
5.76
Envanter Devir Hızı
20.82
Duran Varlık Devir Hızı
10.58
Varlık Devri
0.94
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.19 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.18, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.22, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı -0.01, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.21, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.19
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.18
Hisse Başına Nakit
0.22
Ödeme Oranı
-0.01
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.21
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.96
Nakit Akışı Karşılama Oranı
3.79
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
10.68
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
24.68
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
20.59
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 5.29%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.08 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 4.75% ve toplam borcun sermayeye oranı, 7.18%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -2.45 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
5.29%
Borç Özkaynak Oranı
0.08
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
4.75%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
7.18%
Faiz Kapsamı
-2.45
Nakit Akışının Borca Oranı
3.79
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.46
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.75, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına defter değeri 0.63, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.45 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.75
Hisse Başına Defter Değeri
0.63
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.45
Hisse Başına Özkaynak
0.63
Faiz Hisse Başına Borç
0.10
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.04
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 9.94%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 83.59%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 64.99% ve işletme geliri büyümesi, 64.99%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 100.74%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 100.60%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
9.94%
Brüt Kâr Büyümesi
83.59%
FVÖK Büyümesi
64.99%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
64.99%
Net Gelir Artışı
100.74%
EPS Büyümesi
100.60%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
100.60%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
21.34%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
21.34%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-536.24%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-680.21%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
34.84%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-47.31%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-67.97%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-653.43%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-197.82%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
28.01%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-96.03%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-88.72%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
100.98%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
4110.99%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-8.52%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-7.48%
Alacaklarda Büyüme
48.95%
Envanter Büyümesi
-0.73%
Varlık Büyümesi
-40.43%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-13.84%
Borç Büyümesi
-78.01%
SGA Giderlerinde Büyüme
12.41%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 18,167,318.814, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.03, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 18.89%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 24.05%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
18,167,318.814
Gelir Kalitesi
1.03
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.38
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
18.89%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
24.05%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.78%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-86.87%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
3.28%
Graham Numarası
0.13
Maddi Varlıkların Getirisi
0.16%
Graham Net Net
0.24
İşletme Sermayesi
9,913,951
Maddi Varlık Değeri
11,948,803
Net Cari Varlık Değeri
8,517,707
Ortalama Alacaklar
5,083,902.5
Ortalama Borçlar
5,179,985
Ortalama Envanter
932,810.5
Ödenmemiş Satış Günleri
111
Ödenecek Gün Sayısı
89
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
20
ROIC
-3.03%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.31 ve fiyat defter oranı, 1.31, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.96, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 4.67 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 4.47 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.31
Fiyat / Defter Oranı
1.31
Fiyat / Satış Oranı
0.96
Fiyat Nakit Akış Oranı
4.47
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.13
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-175.43
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.31
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
4.47
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
4.67
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.56
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.91
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
29.54
EV - İşletme Nakit Akışı
-4.58
Kazanç Getirisi
0.12%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-18.84%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
