Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.763% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.070%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.037% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.027% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Ambea AB (publ)'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Ambea AB (publ)'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.103%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Ambea AB (publ)'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.065%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Ambea AB (publ)'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $63.3'a yükselirken, en düşük noktası $61.5'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Ambea AB (publ) borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
AMBEA.ST likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 50.78% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (44.96%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (0.76%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
50.78%
Hızlı Oran
44.96%
Nakit Oranı
0.76%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 19.61% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.01% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
4.55%
Efektif Vergi Oranı
19.61%
EBT Başına Net Gelir
80.39%
FVÖK başına EBT
64.88%
Gelir Başına FVÖK
7.01%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.51 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
45
Çalışma Döngüsü
35.88
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
47
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-11
Alacak Devir Hızı
10.17
Borç Devir Hızı
7.76
Duran Varlık Devir Hızı
1.54
Varlık Devri
0.74
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 21.14 ve hisse başına serbest nakit akışı, 20.11, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.53, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.23, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.14, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
21.14
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
20.11
Hisse Başına Nakit
3.53
Ödeme Oranı
0.23
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.14
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.95
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.17
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.11
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
20.42
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
9.21
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 60.59%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 2.26 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 65.68% ve toplam borcun sermayeye oranı, 69.32%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.38 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
60.59%
Borç Özkaynak Oranı
2.26
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
65.68%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
69.32%
Faiz Kapsamı
2.38
Nakit Akışının Borca Oranı
0.17
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.73
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 148.30, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 5.07, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 54.81, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -26.81 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
148.30
Hisse Başına Net Gelir
5.07
Hisse Başına Defter Değeri
54.81
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-26.81
Hisse Başına Özkaynak
54.81
Faiz Hisse Başına Borç
39.97
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.00
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 5.36%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -82.41%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -15.78% ve işletme geliri büyümesi, -15.78%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 24.32%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 30.33%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
5.36%
Brüt Kâr Büyümesi
-82.41%
FVÖK Büyümesi
-15.78%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-15.78%
Net Gelir Artışı
24.32%
EPS Büyümesi
30.33%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
30.33%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-4.63%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-4.63%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
7.75%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
19.03%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
21.65%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
166.72%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
82.56%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
26.40%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
301.59%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
165.47%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
29.58%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
156.43%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
28.52%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
33.38%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
132.77%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
51.45%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
19.69%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
37.24%
Alacaklarda Büyüme
5.31%
Varlık Büyümesi
0.10%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
10.21%
Borç Büyümesi
-1.95%
SGA Giderlerinde Büyüme
-2.71%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 15,460,639,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.77, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 40.95%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -5.25%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
15,460,639,000
Gelir Kalitesi
3.77
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.11
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
40.95%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-5.25%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.68%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-6.94%
Graham Numarası
79.06
Maddi Varlıkların Getirisi
4.31%
Graham Net Net
-132.85
İşletme Sermayesi
-1,878,000,000
Maddi Varlık Değeri
-2,407,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-11,190,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
1,354,000,000
Ortalama Borçlar
361,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
38
Ödenecek Gün Sayısı
13
ROIC
7.04%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.23 ve fiyat defter oranı, 1.23, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.42, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 3.21 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 3.21 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.23
Fiyat / Defter Oranı
1.23
Fiyat / Satış Oranı
0.42
Fiyat Nakit Akış Oranı
3.21
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.17
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-2.35
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.23
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
3.21
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
3.21
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.96
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.16
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
7.70
EV - İşletme Nakit Akışı
9.02
Kazanç Getirisi
9.64%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
34.39%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
