Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.700% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.321%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.238% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.069% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Amgen Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Amgen Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 1.033%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Amgen Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.115%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Amgen Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $259.8'a yükselirken, en düşük noktası $252.4'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Amgen Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
AMG.DE likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 164.92% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (102.69%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (59.50%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
164.92%
Hızlı Oran
102.69%
Nakit Oranı
59.50%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 14.49% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 32.14% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
27.86%
Efektif Vergi Oranı
14.49%
EBT Başına Net Gelir
85.51%
FVÖK başına EBT
86.69%
Gelir Başına FVÖK
32.14%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.65 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 354.95% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
103
Kalan Stok Gün Sayısı
411
Çalışma Döngüsü
513.92
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
69
Nakit Dönüşüm Döngüsü
445
Alacak Devir Hızı
3.55
Borç Devir Hızı
5.32
Envanter Devir Hızı
0.89
Duran Varlık Devir Hızı
4.74
Varlık Devri
0.29
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 15.83 ve hisse başına serbest nakit akışı, 13.76, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 20.46, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.68, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.30, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
15.83
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
13.76
Hisse Başına Nakit
20.46
Ödeme Oranı
0.68
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.30
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.87
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.13
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
5.87
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
7.62
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.49
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 66.51%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 10.37 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 91.02% ve toplam borcun sermayeye oranı, 91.20%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.15 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
66.51%
Borç Özkaynak Oranı
10.37
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
91.02%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
91.20%
Faiz Kapsamı
3.15
Nakit Akışının Borca Oranı
0.13
Şirket Özkaynak Çarpanı
15.59
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 52.69, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 12.56, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 11.65, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -84.18 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
52.69
Hisse Başına Net Gelir
12.56
Hisse Başına Defter Değeri
11.65
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-84.18
Hisse Başına Özkaynak
11.65
Faiz Hisse Başına Borç
126.15
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.08
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 7.09%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -0.89%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 48.02% ve işletme geliri büyümesi, 48.02%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 2.52%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 3.12%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
7.09%
Brüt Kâr Büyümesi
-0.89%
FVÖK Büyümesi
48.02%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
48.02%
Net Gelir Artışı
2.52%
EPS Büyümesi
3.12%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
3.14%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.56%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.55%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
9.19%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-12.86%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-16.23%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
112.45%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
46.67%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
21.45%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
89.52%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-7.35%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-11.61%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
86.07%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-1.13%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1.28%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-60.30%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-38.40%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-27.45%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
353.18%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
60.51%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
32.90%
Alacaklarda Büyüme
42.76%
Envanter Büyümesi
93.06%
Varlık Büyümesi
49.19%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
71.18%
Borç Büyümesi
65.91%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
7.89%
SGA Giderlerinde Büyüme
14.13%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 207,663,263,040, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.26, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.20, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 16.97%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 52.77%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -13.13%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
207,663,263,040
Gelir Kalitesi
1.26
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.20
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
16.97%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
52.77%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-13.13%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.94%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-27.32%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.53%
Graham Numarası
57.36
Maddi Varlıkların Getirisi
14.64%
Graham Net Net
-129.46
İşletme Sermayesi
11,940,000,000
Maddi Varlık Değeri
-45,038,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-60,590,000,000
Yatırılan Sermaye
10
Ortalama Alacaklar
6,752,500,000
Ortalama Borçlar
1,581,000,000
Ortalama Envanter
7,224,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
103
Ödenecek Gün Sayısı
69
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
411
ROIC
9.53%
ROE
1.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 26.69 ve fiyat defter oranı, 26.69, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 5.92, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 22.67 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 19.64 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
26.69
Fiyat / Defter Oranı
26.69
Fiyat / Satış Oranı
5.92
Fiyat Nakit Akış Oranı
19.64
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-6.38
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.34
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
26.69
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
19.64
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
22.67
Fiyat / Maddi Defter Oranı
24.71
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
7.37
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
14.03
EV - İşletme Nakit Akışı
24.51
Kazanç Getirisi
4.36%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.78%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
