Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.302% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.044%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.034% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.051% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Aramark'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Aramark'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.193%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Aramark'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.084%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Aramark'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $31.56'a yükselirken, en düşük noktası $30.86'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Aramark borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ARMK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 125.22% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (13.42%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (13.42%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
125.22%
Hızlı Oran
13.42%
Nakit Oranı
13.42%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 22.77% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 4.42% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
4.44%
Efektif Vergi Oranı
22.77%
EBT Başına Net Gelir
77.27%
FVÖK başına EBT
100.33%
Gelir Başına FVÖK
4.42%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.25 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
13
Kalan Stok Gün Sayısı
11
Çalışma Döngüsü
11.12
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
31
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-20
Borç Devir Hızı
11.62
Envanter Devir Hızı
32.82
Duran Varlık Devir Hızı
8.60
Varlık Devri
1.48
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.73 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.11, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.36, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.18, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.04, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.73
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.11
Hisse Başına Nakit
1.36
Ödeme Oranı
0.18
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.04
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.41
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.12
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
7.75
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.68
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.34
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 50.52%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 2.15 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 67.92% ve toplam borcun sermayeye oranı, 68.24%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.90 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
50.52%
Borç Özkaynak Oranı
2.15
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
67.92%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
68.24%
Faiz Kapsamı
1.90
Nakit Akışının Borca Oranı
0.12
Şirket Özkaynak Çarpanı
4.25
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 72.35, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.59, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 14.25, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -14.97 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
72.35
Hisse Başına Net Gelir
2.59
Hisse Başına Defter Değeri
14.25
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-14.97
Hisse Başına Özkaynak
14.25
Faiz Hisse Başına Borç
34.79
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.66
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 15.48%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 16.48%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 37.33% ve işletme geliri büyümesi, 37.33%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 246.61%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 240.79%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
15.48%
Brüt Kâr Büyümesi
16.48%
FVÖK Büyümesi
37.33%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
37.33%
Net Gelir Artışı
246.61%
EPS Büyümesi
240.79%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
242.67%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1.27%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
1.36%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
0.05%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
10.36%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
1.37%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
19.24%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
12.62%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
42.01%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-2.86%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-30.98%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
319.20%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
757.25%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
11.95%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
241.18%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
262.35%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
15.58%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
31.14%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
4.83%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-0.12%
Alacaklarda Büyüme
10.04%
Envanter Büyümesi
4.71%
Varlık Büyümesi
11.86%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
21.00%
Borç Büyümesi
10.81%
SGA Giderlerinde Büyüme
2.11%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 13,191,365,574.95, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.14, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 45.18%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -56.39%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
13,191,365,574.95
Gelir Kalitesi
1.14
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
45.18%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-56.39%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.29%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-79.10%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.46%
Graham Numarası
28.80
Maddi Varlıkların Getirisi
7.29%
Graham Net Net
-34.59
İşletme Sermayesi
190,060,000
Maddi Varlık Değeri
-3,901,669,000
Net Cari Varlık Değeri
-7,930,272,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
2,255,827,500
Ortalama Borçlar
1,364,646,000
Ortalama Envanter
565,406,500
Ödenmemiş Satış Günleri
46
Ödenecek Gün Sayısı
30
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
12
ROIC
5.53%
ROE
0.18%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.92 ve fiyat defter oranı, 2.92, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.46, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 28.99 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 11.80 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.92
Fiyat / Defter Oranı
2.92
Fiyat / Satış Oranı
0.46
Fiyat Nakit Akış Oranı
11.80
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.04
Kurumsal Değer Kat Sayısı
0.51
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.92
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
11.80
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
28.99
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.76
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.70
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.36
EV - İşletme Nakit Akışı
17.21
Kazanç Getirisi
10.33%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.12%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
