Basit bir ifadeyle, Artificial Solutions International AB (publ), insanların şu anda alıp sattığı 273.144 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.814% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.966%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -1.144% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.896% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Artificial Solutions International AB (publ)'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Artificial Solutions International AB (publ)'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.357%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Artificial Solutions International AB (publ)'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -1.373%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Artificial Solutions International AB (publ)'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.487'a yükselirken, en düşük noktası $0.423'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Artificial Solutions International AB (publ) borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ASAI.ST likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 102.18% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (102.18%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (67.03%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
102.18%
Hızlı Oran
102.18%
Nakit Oranı
67.03%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -0.27% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -96.57% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-114.35%
Efektif Vergi Oranı
-0.27%
EBT Başına Net Gelir
100.00%
FVÖK başına EBT
118.42%
Gelir Başına FVÖK
-96.57%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.02 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 496.90% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
102
Çalışma Döngüsü
73.46
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
393
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-319
Alacak Devir Hızı
4.97
Borç Devir Hızı
0.93
Varlık Devri
0.78
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.20 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.20, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.09, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.85, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.20
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.20
Hisse Başına Nakit
0.09
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.85
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.22
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 310.51%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı -1.19 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 631.84% ve toplam borcun sermayeye oranı, 631.84%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -3.52 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
310.51%
Borç Özkaynak Oranı
-1.19
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
631.84%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
631.84%
Faiz Kapsamı
-3.52
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.22
Şirket Özkaynak Çarpanı
-0.38
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.36, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.34, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri -1.31, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -1.55 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.36
Hisse Başına Net Gelir
-0.34
Hisse Başına Defter Değeri
-1.31
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-1.55
Hisse Başına Özkaynak
-1.31
Faiz Hisse Başına Borç
1.58
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.13
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 32.52%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -198.19%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 19.84% ve işletme geliri büyümesi, 19.84%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 32.05%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 84.75%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
32.52%
Brüt Kâr Büyümesi
-198.19%
FVÖK Büyümesi
19.84%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
19.84%
Net Gelir Artışı
32.05%
EPS Büyümesi
84.75%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
84.75%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
338.95%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
338.95%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
28.86%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
16.78%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-99.78%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-93.16%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-83.35%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-101.96%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
95.25%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
89.16%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-289.66%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
96.18%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
94.45%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-108.23%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-120.98%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
81.12%
Alacaklarda Büyüme
-38.14%
Varlık Büyümesi
-10.41%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
78.49%
Borç Büyümesi
-5.07%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
11.79%
SGA Giderlerinde Büyüme
-9.63%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 269,960,710.139, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.96, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 49.90%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 38.32%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
269,960,710.139
Gelir Kalitesi
0.96
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
22.25%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
49.90%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
38.32%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-35.21%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-2892.27%
Graham Numarası
3.19
Maddi Varlıkların Getirisi
-145.75%
Graham Net Net
-1.60
İşletme Sermayesi
-11,459,000
Maddi Varlık Değeri
-260,207,000
Net Cari Varlık Değeri
-261,912,000
Yatırılan Sermaye
-1
Ortalama Alacaklar
27,875,000
Ortalama Borçlar
10,130,500
Ödenmemiş Satış Günleri
128
Ödenecek Gün Sayısı
25
ROIC
-232.69%
ROE
0.26%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, -0.88 ve fiyat defter oranı, -0.88, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.92, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -3.42 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -3.42 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
-0.88
Fiyat / Defter Oranı
-0.88
Fiyat / Satış Oranı
2.92
Fiyat Nakit Akış Oranı
-3.42
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.32
Kurumsal Değer Kat Sayısı
0.90
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
-0.88
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-3.42
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-3.42
Fiyat / Maddi Defter Oranı
-0.16
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.46
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-3.83
EV - İşletme Nakit Akışı
-4.85
Kazanç Getirisi
-167.07%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-221.64%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
